ＡＫＩＢＡホールディングス

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ＡＫＩＢＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	627,738	342,577
減価償却費	56,723	86,074
減損損失	217,034	20,358
のれん償却額	61,133	23,313
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,356	320,254
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,384	9,687
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,004	12,115
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,750	△16,450
補助金収入	△498	△2,664
受取利息及び受取配当金	△84	△4,437
支払利息	21,634	51,887
為替差損益（△は益）	△5,882	6,576
売上債権の増減額（△は増加）	△407,894	△508,283
棚卸資産の増減額（△は増加）	△237,426	△437,046
仕入債務の増減額（△は減少）	135,219	△199,349
未収入金の増減額（△は増加）	4,132	15,970
前渡金の増減額（△は増加）	167	5,368
未払金の増減額（△は減少）	△772	7,131
未払費用の増減額（△は減少）	38,402	△26,508
前受金の増減額（△は減少）	△39,278	77,463
未収消費税等の増減額（△は増加）	△74,560	91,635
未払消費税等の増減額（△は減少）	△114,439	52,302
その他	39,902	△2,583
小計	320,481	△74,606
利息及び配当金の受取額	84	4,437
利息の支払額	△18,801	△56,832
法人税等の還付額	18,140	21,621
法人税等の支払額	△361,065	△271,627
補助金の受取額	498	2,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	△40,663	△374,342

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△81,452	△93,455
無形固定資産の取得による支出	△90,270	△73,523
投資有価証券の取得による支出	△18,500	△150
有形固定資産の売却による収入	－	△1,090
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	73,656
敷金及び保証金の差入による支出	△5,316	△25,488
敷金及び保証金の回収による収入	208	1,061
保険積立金の積立による支出	△11,545	△11,285
保険積立金の解約による収入	772	260
定期預金の預入による支出	△8,300	△13,008
定期預金の払戻による収入	1,200	36,310
その他	305	△2,162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△212,897	△108,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△190,000
長期借入れによる収入	1,100,000	2,570,000
長期借入金の返済による支出	△507,461	△918,637
社債の発行による収入	－	300,000
社債の償還による支出	△16,000	△58,000
その他	△5,495	△7,338
財務活動によるキャッシュ・フロー	971,043	1,696,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	124	△953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	717,608	1,211,851
現金及び現金同等物の期首残高	3,396,300	4,113,909
現金及び現金同等物の期末残高	4,113,909	5,325,760