多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △455,667 | △321,618 |
| 減価償却費 | 197,717 | 290,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52,985 | 65,279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △7,599 | 10,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,555 | 7,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,367 | △1,963 |
| 支払利息 | 30,319 | 41,052 |
| 株式交付費償却 | 29,412 | 2,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △45,000 | △2,599 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,288 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,934 | － |
| 減損損失 | 17,556 | 21,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,732 | △384,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,814,910 | △1,005,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △43,140 | 63,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △111,295 | △147,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △115,469 | 65,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,728 | △48,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △9,134 | △7,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40,305 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △245,542 | 180,710 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △1,274 | 11,669 |
| その他 | △42,447 | △17,289 |
| 小計 | △1,806,895 | △1,089,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,568 | 2,464 |
| 利息の支払額 | △26,720 | △38,166 |
| 法人税等の支払額 | △67,203 | △21,507 |
| 法人税等の還付額 | 13,324 | 14,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,883,926 | △1,132,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,844 | △66,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,000 | 2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,369 | △6,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224,269 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,707 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124,933 | 28,934 |
| 貸付けによる支出 | △41,646 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,844 | △190 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 13,177 | 40,056 |
| その他 | 1,736 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,421 | △859 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,676 | 156,710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,321,279 | 1,818,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △371,763 | △880,906 |
| リース債務の返済による支出 | △11,962 | △11,290 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 99,718 | 330,550 |
| 配当金の支払額 | △40,670 | △29,917 |
| 株式交付費の支出 | △1,411 | △5,885 |
| 制限付預金の引出による収入 | 29,762 | － |
| その他 | 1,568 | △2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,197 | 1,274,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,376 | 14,611 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △975,773 | 155,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,030,839 | 1,055,066 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,055,066 | 1,210,569 |
