多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 306,128 | △455,667 |
| 減価償却費 | 182,870 | 197,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,801 | △52,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31,757 | △7,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,722 | 22,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,665 | △5,367 |
| 支払利息 | 24,850 | 30,319 |
| 株式交付費償却 | 21,568 | 29,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △478 | △45,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,940 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,794 | 20,288 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,397 | 6,934 |
| 減損損失 | － | 17,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △567,642 | 833,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,688 | △1,814,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △11,971 | △43,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,694 | △111,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,202 | △115,469 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,782 | 24,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △31,380 | △9,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △40,305 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △180,439 | △245,542 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,979 | △1,274 |
| その他 | △2,086 | △42,447 |
| 小計 | 24,128 | △1,806,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,857 | 3,568 |
| 利息の支払額 | △14,285 | △26,720 |
| 法人税等の支払額 | △66,653 | △67,203 |
| 法人税等の還付額 | 37,155 | 13,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,798 | △1,883,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,658 | △199,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,821 | △24,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,204 | △224,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,030 | 47,707 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 124,933 |
| 貸付けによる支出 | △50,995 | △41,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,298 | △15,844 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 13,177 |
| その他 | 4,331 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,847 | △273,421 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,465 | 123,676 |
| 長期借入れによる収入 | 394,124 | 1,321,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,299 | △371,763 |
| リース債務の返済による支出 | △480,316 | △11,962 |
| 株式の発行による収入 | 121,876 | 99,718 |
| 配当金の支払額 | △39,374 | △40,670 |
| 株式交付費の支出 | △2,055 | △1,411 |
| 制限付預金の引出による収入 | 53,480 | 29,762 |
| その他 | 0 | 1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,098 | 1,150,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,593 | 31,376 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △334,150 | △975,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,990 | 2,030,839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,030,839 | 1,055,066 |
