多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 130,436 | 306,128 |
| 減価償却費 | 307,105 | 182,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,585 | △14,801 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,481 | 31,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,188 | 17,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,187 | △4,665 |
| 支払利息 | 133,714 | 24,850 |
| 株式交付費償却 | 13,293 | 21,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,563 | △478 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,352 | 3,794 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 10,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △246,197 | △567,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,323,350 | △15,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61,947 | △11,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,451 | 205,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,603 | △41,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 42,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △247,863 | △31,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 76,511 | △180,439 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △176,337 | 20,979 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | △274,249 | △9,660 |
| その他 | △12,340 | 7,574 |
| 小計 | 1,327,122 | 24,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,857 |
| 利息の支払額 | △12,495 | △14,285 |
| 法人税等の支払額 | △82,224 | △66,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,606 | △16,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,426 | △92,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,552 | △14,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,144 | △11,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | 50,030 |
| 貸付けによる支出 | △80,736 | △50,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △52,298 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 371,367 | － |
| その他 | 6,335 | 4,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,847 | △165,847 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △45,790 | 117,465 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 394,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △381,110 | △335,299 |
| リース債務の返済による支出 | △1,936,874 | △480,316 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 819,848 | 121,876 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,093 | － |
| 配当金の支払額 | △29,291 | △39,374 |
| 株式交付費の支出 | △59,856 | △2,055 |
| 制限付預金の引出による収入 | 167,555 | 53,480 |
| その他 | △59 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862,485 | △170,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,154 | 18,593 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,124 | △334,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,866 | 2,364,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,364,990 | 2,030,839 |
