多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 551,609 | 130,436 |
| 減価償却費 | 369,978 | 307,105 |
| 減損損失 | 74,026 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,626 | △3,585 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | 42,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,172 | 30,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,551 | △2,187 |
| 支払利息 | 172,830 | 133,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42,622 | △3,563 |
| 固定資産除却損 | 19,447 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12,472 | 5,352 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | △47,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,798 | △246,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730,715 | 1,323,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △99,383 | 61,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △102,047 | 91,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,451 | 77,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △65,335 | △247,863 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,286 | 76,511 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △31,689 | △176,337 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | △320,004 | △274,249 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | △9,336 | △10,575 |
| その他 | 51,155 | 11,528 |
| 小計 | 1,583,496 | 1,327,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,887 | 2,204 |
| 利息の支払額 | △17,880 | △12,495 |
| 法人税等の支払額 | △74,427 | △82,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,076 | 1,234,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,088 | △61,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,283 | △22,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,870 | △203,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,156 | 14,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,903 | － |
| 貸付けによる支出 | △55,725 | △80,736 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 371,367 |
| その他 | △9,102 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,121 | 23,847 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,980 | △45,790 |
| 長期借入れによる収入 | 508,815 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,526 | △381,110 |
| リース債務の返済による支出 | △810,741 | △1,936,874 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 380,219 | 819,848 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,093 |
| 配当金の支払額 | △21,571 | △29,291 |
| 制限付預金の預入による支出 | △250,800 | － |
| 株式交付費の支出 | － | △59,856 |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 167,555 |
| その他 | 633 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △688,991 | △862,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,007 | 4,154 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,198 | 400,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,668 | 1,964,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,866 | 2,364,990 |
