多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 151,006 | 551,609 |
| 減価償却費 | 423,010 | 369,978 |
| 減損損失 | 8,567 | 74,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,199 | 4,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,324 | 19,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,607 | △3,551 |
| 支払利息 | 232,766 | 172,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △239,380 | 42,622 |
| 固定資産除却損 | 424 | 19,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,632 | △12,472 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | △5,856 | △47,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △156,419 | 142,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △180,654 | 730,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △83,638 | △99,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,088 | △102,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,089 | 61,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,377 | △65,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 535,843 | 32,286 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 55,950 | △31,689 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | △315,810 | △320,004 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | △59,466 | △9,336 |
| その他 | △179,029 | 53,685 |
| 小計 | 530,242 | 1,583,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,520 | 7,887 |
| 利息の支払額 | △50,730 | △17,880 |
| 法人税等の支払額 | △31,852 | △74,427 |
| 法人税等の還付額 | 31,715 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,895 | 1,499,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,412 | △66,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,073,677 | 205,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,591 | △30,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,248 | △33,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,271 | 54,903 |
| 貸付けによる支出 | - | △55,725 |
| 繰延資産の取得による支出 | △1,457 | △120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,914 | △1,222 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 125,769 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △25,531 | △1,202 |
| その他 | 376 | △6,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 928,939 | 132,121 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △441,264 | 24,980 |
| 長期借入れによる収入 | 229,260 | 508,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | △789,674 | △520,526 |
| リース債務の返済による支出 | △410,125 | △810,741 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 38,370 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △770,430 | - |
| 株式の発行による収入 | 44,759 | 380,219 |
| 配当金の支払額 | △21,938 | △21,571 |
| 制限付預金の預入による支出 | - | △250,800 |
| その他 | △2,341 | 633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,123,385 | △688,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | △4,007 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △691,332 | 938,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,000 | 1,026,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,026,668 | 1,964,866 |
