多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △170,986 | 151,006 |
| 減価償却費 | 243,356 | 423,010 |
| 減損損失 | 110,006 | 8,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,760 | 48,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,951 | 11,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,934 | △7,607 |
| 支払利息 | 112,471 | 232,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,762 | △239,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,172 | 12,632 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | △5,368 | △5,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,539 | △156,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △55,121 | △180,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △556,558 | △83,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △111,577 | 91,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △67,131 | △18,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208,547 | 205,377 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △463,944 | 535,843 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 370,676 | 55,950 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | △96,392 | △315,810 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | △60,000 | △59,466 |
| その他 | 12,832 | △178,604 |
| 小計 | △439,463 | 530,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 20,520 |
| 利息の支払額 | △38,236 | △50,730 |
| 法人税等の支払額 | △76,339 | △31,852 |
| 法人税等の還付額 | 19,178 | 31,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △534,106 | 499,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,871 | △254,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,978 | 1,073,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,879 | △35,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,648 | △1,248 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,271 |
| 繰延資産の取得による支出 | △71,550 | △1,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △492 | △3,914 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 125,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,240 | △25,531 |
| その他 | 14,216 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △823,488 | 928,939 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,000 | △441,264 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 229,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768,870 | △789,674 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △27,702 | △410,125 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,032,800 | 38,370 |
| 割賦債務の返済による支出 | △216,000 | △770,430 |
| 株式の発行による収入 | 141,560 | 44,759 |
| 配当金の支払額 | △41,989 | △21,938 |
| その他 | 0 | △2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,797 | △2,123,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,487 | 3,218 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △437,285 | △691,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,155,286 | 1,718,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,718,000 | 1,026,668 |
