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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△455,667
△321,618
減価償却費
197,717
290,223
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,985
65,279
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,599
10,375
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,555
7,249
受取利息及び受取配当金
△5,367
△1,963
支払利息
30,319
41,052
株式交付費償却
29,412
2,869
固定資産売却損益（△は益）
△45,000
△2,599
固定資産除却損
0
1,827
投資有価証券評価損益（△は益）
－
85,465
持分法による投資損益（△は益）
20,288
投資事業組合運用損益（△は益）
6,934
減損損失
17,556
21,538
売上債権の増減額（△は増加）
833,732
△384,743
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,814,910
△1,005,645
前渡金の増減額（△は増加）
△43,140
63,777
仕入債務の増減額（△は減少）
△111,295
△147,555
未払金の増減額（△は減少）
△115,469
65,670
契約負債の増減額（△は減少）
24,728
△48,829
前受金の増減額（△は減少）
△9,134
△7,460
投資有価証券売却損益（△は益）
△40,305
未払又は未収消費税等の増減額
△245,542
180,710
長期未払金の増減額（△は減少）
△1,274
11,669
その他
△42,447
△17,289
小計
△1,806,895
△1,089,996
利息及び配当金の受取額
3,568
2,464
利息の支払額
△26,720
△38,166
法人税等の支払額
△67,203
△21,507
法人税等の還付額
13,324
14,385
△1,883,926
△1,132,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△199,844
△66,875
有形固定資産の売却による収入
45,000
2,600
無形固定資産の取得による支出
△24,369
△6,098
投資有価証券の取得による支出
△224,269
投資有価証券の売却による収入
47,707
貸付金の回収による収入
124,933
28,934
貸付けによる支出
△41,646
敷金及び保証金の差入による支出
△15,844
△190
敷金及び保証金の返還による収入
13,177
40,056
1,736
714
△273,421
△859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
123,676
156,710
長期借入れによる収入
1,321,279
1,818,150
長期借入金の返済による支出
△371,763
△880,906
リース債務の返済による支出
△11,962
△11,290
社債の償還による支出
△100,000
株式の発行による収入
99,718
330,550
配当金の支払額
△40,670
△29,917
株式交付費の支出
△1,411
△5,885
制限付預金の引出による収入
29,762
1,568
△2,839
1,150,197
1,274,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,376
14,611
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△975,773
155,502
現金及び現金同等物の期首残高
2,030,839
1,055,066
現金及び現金同等物の期末残高
1,210,569
