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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
130,436
306,128
減価償却費
307,105
182,870
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,585
△14,801
製品保証引当金の増減額（△は減少）
42,481
31,757
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,188
17,722
受取利息及び受取配当金
△2,187
△4,665
支払利息
133,714
24,850
株式交付費償却
13,293
21,568
固定資産売却損益（△は益）
△3,563
△478
固定資産除却損
11
0
投資有価証券評価損益（△は益）
－
25,940
持分法による投資損益（△は益）
5,352
3,794
投資事業組合運用損益（△は益）
10,397
売上債権の増減額（△は増加）
△246,197
△567,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,323,350
△15,688
前渡金の増減額（△は増加）
61,947
△11,971
仕入債務の増減額（△は減少）
91,451
205,694
未払金の増減額（△は減少）
77,603
△41,202
契約負債の増減額（△は減少）
42,782
前受金の増減額（△は減少）
△247,863
△31,380
未払又は未収消費税等の増減額
76,511
△180,439
長期未払金の増減額（△は減少）
△176,337
20,979
売上高と支払リース料の相殺額
△274,249
△9,660
その他
△12,340
7,574
小計
1,327,122
24,128
利息及び配当金の受取額
2,204
2,857
利息の支払額
△12,495
△14,285
法人税等の支払額
△82,224
△66,653
法人税等の還付額
37,155
1,234,606
△16,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,426
△92,658
有形固定資産の売却による収入
1,768
無形固定資産の取得による支出
△22,552
△14,821
投資有価証券の取得による支出
△203,144
△11,204
投資有価証券の売却による収入
14,005
50,030
貸付けによる支出
△80,736
△50,995
敷金及び保証金の差入による支出
△52,298
長期前払費用の払戻による収入
371,367
6,335
4,331
23,847
△165,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△45,790
117,465
長期借入れによる収入
490,000
394,124
長期借入金の返済による支出
△381,110
△335,299
リース債務の返済による支出
△1,936,874
△480,316
社債の発行による収入
100,000
株式の発行による収入
819,848
121,876
新株予約権の発行による収入
13,093
配当金の支払額
△29,291
△39,374
株式交付費の支出
△59,856
△2,055
制限付預金の引出による収入
167,555
53,480
△59
△862,485
△170,098
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,154
18,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
400,124
△334,150
現金及び現金同等物の期首残高
1,964,866
2,364,990
現金及び現金同等物の期末残高
2,030,839
