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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
551,609
130,436
減価償却費
369,978
307,105
減損損失
74,026
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,626
△3,585
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,530
42,481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,172
30,188
受取利息及び受取配当金
△3,551
△2,187
支払利息
172,830
133,714
固定資産売却損益（△は益）
42,622
△3,563
固定資産除却損
19,447
11
持分法による投資損益（△は益）
△12,472
5,352
持分法による未実現利益の増減額（△は減少）
△47,933
売上債権の増減額（△は増加）
142,798
△246,197
たな卸資産の増減額（△は増加）
730,715
1,323,350
前渡金の増減額（△は増加）
△99,383
61,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,047
91,451
未払金の増減額（△は減少）
61,451
77,603
前受金の増減額（△は減少）
△65,335
△247,863
未払又は未収消費税等の増減額
32,286
76,511
長期未払金の増減額（△は減少）
△31,689
△176,337
売上高と支払リース料の相殺額
△320,004
△274,249
売上高と割賦債務の相殺額
△9,336
△10,575
その他
51,155
11,528
小計
1,583,496
1,327,122
利息及び配当金の受取額
7,887
2,204
利息の支払額
△17,880
△12,495
法人税等の支払額
△74,427
△82,224
1,499,076
1,234,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,088
△61,426
有形固定資産の売却による収入
205,132
無形固定資産の取得による支出
△30,283
△22,552
投資有価証券の取得による支出
△33,870
△203,144
投資有価証券の売却による収入
67,156
14,005
貸付金の回収による収入
54,903
貸付けによる支出
△55,725
△80,736
長期前払費用の払戻による収入
371,367
△9,102
6,335
132,121
23,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
24,980
△45,790
長期借入れによる収入
508,815
490,000
長期借入金の返済による支出
△520,526
△381,110
リース債務の返済による支出
△810,741
△1,936,874
社債の発行による収入
100,000
株式の発行による収入
380,219
819,848
新株予約権の発行による収入
13,093
配当金の支払額
△21,571
△29,291
制限付預金の預入による支出
△250,800
株式交付費の支出
△59,856
制限付預金の引出による収入
167,555
633
△59
△688,991
△862,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,007
4,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
938,198
400,124
現金及び現金同等物の期首残高
1,026,668
1,964,866
現金及び現金同等物の期末残高
2,364,990
