多摩川ホールディングス

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多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	110,329	△170,986
	減価償却費	177,292	243,356
	減損損失	8,820	110,006
	賞与引当金の増減額（△は減少）	22,648	6,760
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,071	12,951
	受取利息及び受取配当金	△6,939	△9,934
	支払利息	79,525	112,471
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1,426	△2,762
	固定資産除却損	5,415	0
	持分法による投資損益（△は益）	11,236	5,172
	持分法による未実現利益の増減額（△は増加）	44,403	△5,368
	新株予約権戻入益	△16,326	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△471,620	77,539
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△24,895	△55,121
	前渡金の増減額（△は増加）	△25,891	△556,558
	仕入債務の増減額（△は減少）	202,676	△111,577
	未払金の増減額（△は減少）	57,912	△67,131
	前受金の増減額（△は減少）	17,864	208,547
	未払又は未収消費税等の増減額	28,900	△463,944
	長期未払金の増減額（△は減少）	△7,302	370,676
	売上高と支払リース料の相殺額	△96,492	△96,392
	売上高と割賦債務の相殺額	-	△60,000
	その他	41,411	12,832
	小計	175,613	△439,463
	利息及び配当金の受取額	400	754
	利息の支払額	△37,436	△38,236
	法人税等の支払額	△81,729	△76,339
	法人税等の還付額	45,181	19,178
	営業活動によるキャッシュ・フロー	102,030	△534,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△558,045	△766,871
	有形固定資産の売却による収入	274,095	34,978
	無形固定資産の取得による支出	△10,944	△25,879
	無形固定資産の売却による収入	16,215	－
	投資有価証券の取得による支出	△59,782	△2,648
	貸付けによる支出	△106,174	－
	繰延資産の取得による支出	△16,720	△71,550
	敷金及び保証金の差入による支出	△43,669	△492
	長期前払費用の取得による支出	△130,258	△5,240
	その他	7,210	14,216
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△628,073	△823,488

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△569,376	△15,000
	長期借入れによる収入	670,000	850,000
	長期借入金の返済による支出	△487,262	△768,870
	社債の償還による支出	△20,000	△20,000
	リース債務の返済による支出	△22,930	△27,702
	セール・アンド・リースバックによる収入	433,262	－
	セール・アンド・割賦バックによる収入	-	1,032,800
	割賦債務の返済による支出	-	△216,000
	株式の発行による収入	-	141,560
	配当金の支払額	△62,041	△41,989
	その他	1,499	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,848	934,797
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,309	△14,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△581,582	△437,285
現金及び現金同等物の期首残高		2,736,869	2,155,286
現金及び現金同等物の期末残高		2,155,286	1,718,000