多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

269,150

110,329

減価償却費

186,607

177,292

減損損失

-

8,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,944

22,648

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,943

18,071

受取利息及び受取配当金

△1,338

△6,939

支払利息

69,406

79,525

有形固定資産売却損益（△は益）

△57,227

△1,426

固定資産除却損

-

5,415

持分法による投資損益（△は益）

-

11,236

持分法による未実現利益の増減額（△は増加）

-

44,403

新株予約権戻入益

△2,914

△16,326

売上債権の増減額（△は増加）

392,610

△471,620

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,278,813

△24,895

仕入債務の増減額（△は減少）

△256,032

202,676

未払金の増減額（△は減少）

△34,695

57,912

未払又は未収消費税等の増減額

54,372

28,900

売上高と支払リース料の相殺額

△90,241

△96,492

その他

62,131

26,081

小計

1,842,642

175,613

利息及び配当金の受取額

1,338

400

利息の支払額

△17,964

△37,436

法人税等の支払額

△212,125

△81,729

法人税等の還付額

-

45,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,613,891

102,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△487,898

△558,045

有形固定資産の売却による収入

285,516

274,095

無形固定資産の取得による支出

△173,831

△10,944

無形固定資産の売却による収入

-

16,215

投資有価証券の取得による支出

△2,155

△59,782

貸付けによる支出

-

△106,174

繰延資産の取得による支出

-

△16,720

敷金及び保証金の差入による支出

△4,257

△43,669

長期前払費用の取得による支出

△8,392

△130,258

その他

△734

7,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△391,754

△628,073

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225,955

△569,376

長期借入れによる収入

550,000

670,000

長期借入金の返済による支出

△287,265

△487,262

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

-

△22,930

セール・アンド・リースバックによる収入

-

433,262

株式の発行による収入

41,391

-

新株予約権の買戻しによる支出

△19,580

-

配当金の支払額

△40,635

△62,041

その他

-

1,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,045

△56,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,201

1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,212,890

△581,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,523,979

2,736,869

現金及び現金同等物の期末残高

 2,736,869

 2,155,286