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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△321,618
△119,212
減価償却費
290,223
170,855
賞与引当金の増減額（△は減少）
65,279
△45,901
製品保証引当金の増減額（△は減少）
10,375
5,485
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,249
12,255
受取利息及び受取配当金
△1,963
△610
支払利息
41,052
33,446
株式交付費償却
2,869
1,529
固定資産売却損益（△は益）
△2,599
△99
固定資産除却損
1,827
1,537
投資有価証券評価損益（△は益）
85,465
65,781
投資事業組合運用損益（△は益）
－
180
減損損失
21,538
売上債権の増減額（△は増加）
△384,743
450,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,005,645
△81,123
前渡金の増減額（△は増加）
63,777
△4,901
仕入債務の増減額（△は減少）
△147,555
20,571
未払金の増減額（△は減少）
65,670
△32,881
契約負債の増減額（△は減少）
△48,829
8,333
前受金の増減額（△は減少）
△7,460
△6,638
未払又は未収消費税等の増減額
180,710
45,243
長期未払金の増減額（△は減少）
11,669
27,703
その他
△17,289
△244,265
小計
△1,089,996
307,336
利息及び配当金の受取額
2,464
317
利息の支払額
△38,166
△31,777
法人税等の支払額
△21,507
△18,136
法人税等の還付額
14,385
74
△1,132,820
257,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,875
△79,055
有形固定資産の売却による収入
2,600
100
無形固定資産の取得による支出
△6,098
△5,653
貸付金の回収による収入
28,934
敷金及び保証金の差入による支出
△190
△2,500
敷金及び保証金の返還による収入
40,056
1,038
714
△10,987
△859
△97,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
156,710
120,798
長期借入れによる収入
1,818,150
490,000
長期借入金の返済による支出
△880,906
△193,054
リース債務の返済による支出
△11,290
△6,944
社債の償還による支出
△100,000
株式の発行による収入
330,550
配当金の支払額
△29,917
△19,229
株式交付費の支出
△5,885
△2,839
1,274,571
391,570
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,611
△26,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
155,502
525,638
現金及び現金同等物の期首残高
1,055,066
1,210,569
現金及び現金同等物の期末残高
1,736,207
