多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △321,618 | △119,212 |
| 減価償却費 | 290,223 | 170,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,279 | △45,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,375 | 5,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,249 | 12,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,963 | △610 |
| 支払利息 | 41,052 | 33,446 |
| 株式交付費償却 | 2,869 | 1,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,599 | △99 |
| 固定資産除却損 | 1,827 | 1,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,465 | 65,781 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 180 |
| 減損損失 | 21,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △384,743 | 450,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,005,645 | △81,123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,777 | △4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △147,555 | 20,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,670 | △32,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △48,829 | 8,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △7,460 | △6,638 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 180,710 | 45,243 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 11,669 | 27,703 |
| その他 | △17,289 | △244,265 |
| 小計 | △1,089,996 | 307,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 317 |
| 利息の支払額 | △38,166 | △31,777 |
| 法人税等の支払額 | △21,507 | △18,136 |
| 法人税等の還付額 | 14,385 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,132,820 | 257,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,875 | △79,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,098 | △5,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,934 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △190 | △2,500 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 40,056 | 1,038 |
| その他 | 714 | △10,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859 | △97,058 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2024年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,710 | 120,798 |
| 長期借入れによる収入 | 1,818,150 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △880,906 | △193,054 |
| リース債務の返済による支出 | △11,290 | △6,944 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 330,550 | － |
| 配当金の支払額 | △29,917 | △19,229 |
| 株式交付費の支出 | △5,885 | － |
| その他 | △2,839 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,571 | 391,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,611 | △26,688 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,502 | 525,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,066 | 1,210,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210,569 | 1,736,207 |
