多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,060,604

1,055,068

受取手形、売掛金及び契約資産

2 2,205,186

2 1,371,660

商品及び製品

781,903

2,208,403

仕掛品

1,077,617

999,891

原材料及び貯蔵品

482,925

843,908

前渡金

57,205

83,993

その他

172,694

353,946

貸倒引当金

△27,692

△28,607

流動資産合計

6,810,444

6,888,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 527,933

 553,616

減価償却累計額

△379,316

△399,192

建物及び構築物（純額）

148,617

154,423

機械装置及び運搬具

386,774

418,077

減価償却累計額

△189,356

△207,331

機械装置及び運搬具（純額）

197,417

210,745

工具、器具及び備品

936,939

1,088,975

減価償却累計額

△766,358

△863,189

工具、器具及び備品（純額）

170,580

225,785

土地

 315,686

 298,130

建設仮勘定

0

0

有形固定資産合計

832,302

889,085

無形固定資産

営業権

5,539

5,539

ソフトウエア

57,316

51,519

その他

0

0

無形固定資産合計

62,856

57,059

投資その他の資産

投資有価証券

186,910

356,541

長期貸付金

187,457

50,000

繰延税金資産

108,460

109,069

その他

139,124

283,615

投資その他の資産合計

621,953

799,226

固定資産合計

1,517,112

1,745,371

繰延資産

株式交付費

29,985

1,984

開発費

12

－

開業費

1,843

671

繰延資産合計

31,841

2,656

資産合計

8,359,398

8,636,293

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

700,884

591,995

短期借入金

146,655

 270,332

１年内償還予定の社債

－

100,000

１年内返済予定の長期借入金

 267,873

279,298

リース債務

4,965

4,822

未払金

 211,349

 90,575

未払法人税等

67,927

21,275

契約負債

42,782

67,510

前受金

36,709

23,009

賞与引当金

100,980

47,981

製品保証引当金

55,986

48,386

その他

150,038

72,257

流動負債合計

1,786,153

1,617,444

固定負債

社債

100,000

－

長期借入金

 584,527

 1,566,520

リース債務

14,302

8,810

退職給付に係る負債

255,023

277,579

資産除去債務

15,243

13,127

その他

 161,634

 150,664

固定負債合計

1,130,731

2,016,703

負債合計

2,916,884

3,634,147

純資産の部

株主資本

資本金

2,485,241

2,535,100

資本剰余金

1,683,419

1,692,213

利益剰余金

1,273,405

790,618

自己株式

△61,373

△61,394

株主資本合計

5,380,693

4,956,537

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

15,354

△45,035

為替換算調整勘定

36,285

77,159

その他の包括利益累計額合計

51,639

32,124

新株予約権

10,180

11,767

非支配株主持分

－

1,716

純資産合計

5,442,513

5,002,146

負債純資産合計

8,359,398

8,636,293