多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,448,235

2,060,604

受取手形、売掛金及び契約資産

－

2 2,205,186

受取手形及び売掛金

 1,637,354

－

商品及び製品

1,222,818

781,903

仕掛品

899,716

1,077,617

原材料及び貯蔵品

265,471

482,925

前渡金

43,925

57,205

その他

230,822

172,694

貸倒引当金

△17,632

△27,692

流動資産合計

6,730,711

6,810,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 518,809

 527,933

減価償却累計額

△361,412

△379,316

建物及び構築物（純額）

157,397

148,617

機械装置及び運搬具

377,226

386,774

減価償却累計額

△163,902

△189,356

機械装置及び運搬具（純額）

213,323

197,417

工具、器具及び備品

888,541

936,939

減価償却累計額

△737,400

△766,358

工具、器具及び備品（純額）

151,141

170,580

土地

 272,573

 315,686

建設仮勘定

0

0

有形固定資産合計

794,435

832,302

無形固定資産

営業権

38,437

5,539

ソフトウエア

53,098

57,316

その他

0

0

無形固定資産合計

91,535

62,856

投資その他の資産

投資有価証券

256,621

186,910

長期貸付金

136,462

187,457

繰延税金資産

198,395

108,460

その他

132,883

139,124

貸倒引当金

△8,700

－

投資その他の資産合計

715,661

621,953

固定資産合計

1,601,633

1,517,112

繰延資産

株式交付費

49,498

29,985

開発費

41

12

開業費

5,045

1,843

繰延資産合計

54,585

31,841

資産合計

8,386,929

8,359,398

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

492,050

700,884

短期借入金

29,190

146,655

１年内返済予定の長期借入金

 318,388

 267,873

リース債務

 30,941

 4,965

未払金

 241,010

 211,349

未払法人税等

60,113

67,927

契約負債

－

42,782

前受金

70,801

36,709

賞与引当金

115,726

100,980

製品保証引当金

24,229

55,986

その他

396,566

150,038

流動負債合計

1,779,018

1,786,153

固定負債

社債

100,000

100,000

長期借入金

 475,187

 584,527

リース債務

 404,706

 14,302

繰延税金負債

4,454

－

退職給付に係る負債

237,301

255,023

資産除去債務

15,199

15,243

その他

 208,138

 161,634

固定負債合計

1,444,988

1,130,731

負債合計

3,224,006

2,916,884

純資産の部

株主資本

資本金

2,423,857

2,485,241

資本剰余金

1,662,065

1,683,419

利益剰余金

1,124,707

1,273,405

自己株式

△61,373

△61,373

株主資本合計

5,149,257

5,380,693

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,847

15,354

為替換算調整勘定

△5,408

36,285

その他の包括利益累計額合計

2,438

51,639

新株予約権

11,227

10,180

純資産合計

5,162,922

5,442,513

負債純資産合計

8,386,929

8,359,398