多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,215,666

2,448,235

受取手形及び売掛金

※ 1,391,469

※ 1,637,354

商品及び製品

2,889,509

1,222,818

仕掛品

778,562

899,716

原材料及び貯蔵品

231,870

265,471

前渡金

105,709

43,925

その他

166,749

230,822

貸倒引当金

△17,632

△17,632

流動資産合計

7,761,905

6,730,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

※ 514,488

※ 518,809

減価償却累計額

△346,363

△361,412

建物及び構築物（純額）

168,125

157,397

機械装置及び運搬具

368,769

377,226

減価償却累計額

△135,540

△163,902

機械装置及び運搬具（純額）

233,229

213,323

工具、器具及び備品

824,843

888,541

減価償却累計額

△687,178

△737,400

工具、器具及び備品（純額）

137,665

151,141

土地

※ 272,573

※ 272,573

建設仮勘定

－

0

有形固定資産合計

811,592

794,435

無形固定資産

営業権

39,039

38,437

ソフトウエア

51,809

53,098

その他

0

0

無形固定資産合計

90,848

91,535

投資その他の資産

投資有価証券

51,164

256,621

長期貸付金

55,725

136,462

繰延税金資産

181,357

198,395

その他

458,529

132,883

貸倒引当金

△8,700

△8,700

投資その他の資産合計

738,077

715,661

固定資産合計

1,640,518

1,601,633

繰延資産

株式交付費

2,935

49,498

開発費

71

41

開業費

17,749

5,045

繰延資産合計

20,755

54,585

資産合計

9,423,180

8,386,929

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

400,496

492,050

短期借入金

74,980

29,190

１年内返済予定の長期借入金

※ 315,775

※ 318,388

リース債務

※ 172,964

※ 30,941

未払金

176,095

241,010

未払法人税等

96,648

60,113

前受金

322,665

70,801

賞与引当金

119,402

115,726

製品保証引当金

22,878

24,229

その他

259,627

396,566

流動負債合計

1,961,534

1,779,018

固定負債

社債

－

100,000

長期借入金

※ 368,911

※ 475,187

リース債務

※ 2,289,987

※ 404,706

繰延税金負債

331

4,454

退職給付に係る負債

207,112

237,301

資産除去債務

15,155

15,199

その他

423,289

208,138

固定負債合計

3,304,788

1,444,988

負債合計

5,266,322

3,224,006

純資産の部

株主資本

資本金

1,961,823

2,423,857

資本剰余金

1,235,035

1,662,065

利益剰余金

1,034,475

1,124,707

自己株式

△61,313

△61,373

株主資本合計

4,170,020

5,149,257

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△3,962

7,847

為替換算調整勘定

△11,724

△5,408

その他の包括利益累計額合計

△15,687

2,438

新株予約権

2,524

11,227

純資産合計

4,156,857

5,162,922

負債純資産合計

9,423,180

8,386,929