多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,026,668

2,215,666

受取手形及び売掛金

※ 1,535,070

※ 1,391,469

商品及び製品

1,616,585

2,889,509

仕掛品

878,670

778,562

原材料及び貯蔵品

185,023

231,870

前渡金

75,543

105,709

その他

324,495

166,749

貸倒引当金

△14,392

△17,632

流動資産合計

5,627,664

7,761,905

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

※ 512,094

※ 514,488

減価償却累計額

△331,934

△346,363

建物及び構築物（純額）

180,160

168,125

機械装置及び運搬具

2,575,930

368,769

減価償却累計額

△237,289

△135,540

機械装置及び運搬具（純額）

2,338,641

233,229

工具、器具及び備品

795,941

824,843

減価償却累計額

△643,663

△687,178

工具、器具及び備品（純額）

152,277

137,665

土地

※ 387,466

※ 272,573

建設仮勘定

17,540

-

有形固定資産合計

3,076,086

811,592

無形固定資産

営業権

39,614

39,039

ソフトウエア

48,205

51,809

その他

0

0

無形固定資産合計

87,820

90,848

投資その他の資産

投資有価証券

22,152

51,164

長期貸付金

45,761

55,725

繰延税金資産

187,140

181,357

その他

506,398

458,529

貸倒引当金

△8,700

△8,700

投資その他の資産合計

752,754

738,077

固定資産合計

3,916,660

1,640,518

繰延資産

株式交付費

4,909

2,935

開発費

100

71

開業費

23,335

17,749

繰延資産合計

28,345

20,755

資産合計

9,572,670

9,423,180

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

503,108

400,496

短期借入金

50,000

74,980

1年内返済予定の長期借入金

※ 464,982

※ 315,775

リース債務

※ 179,152

※ 172,964

未払金

151,932

176,095

未払法人税等

59,636

96,648

前受金

444,000

322,665

賞与引当金

114,905

119,402

製品保証引当金

14,257

22,878

その他

213,953

259,627

流動負債合計

2,195,928

1,961,534

固定負債

長期借入金

※ 231,415

※ 368,911

リース債務

※ 3,132,673

※ 2,289,987

繰延税金負債

2,501

331

退職給付に係る負債

187,940

207,112

資産除去債務

35,193

15,155

長期未払金

※ 416,612

※ 358,483

その他

1,882

64,805

固定負債合計

4,008,218

3,304,788

負債合計

6,204,146

5,266,322

純資産の部

株主資本

資本金

1,770,627

1,961,823

資本剰余金

1,065,912

1,235,035

利益剰余金

595,043

1,034,475

自己株式

△61,313

△61,313

株主資本合計

3,370,270

4,170,020

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△724

△3,962

為替換算調整勘定

△5,085

△11,724

その他の包括利益累計額合計

△5,810

△15,687

新株予約権

4,064

2,524

純資産合計

3,368,524

4,156,857

負債純資産合計

9,572,670

9,423,180