多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,736,869

2,155,286

受取手形及び売掛金

 984,590

 1,456,254

商品及び製品

57,814

77,731

仕掛品

147,522

156,735

原材料及び貯蔵品

112,786

108,699

繰延税金資産

54,664

30,489

その他

126,643

102,582

流動資産合計

4,220,891

4,087,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

462,220

458,035

減価償却累計額

△305,319

△314,285

建物及び構築物（純額）

 156,901

 143,750

機械装置及び運搬具

1,599,679

1,540,903

減価償却累計額

△192,247

△219,485

機械装置及び運搬具（純額）

1,407,431

1,321,418

工具、器具及び備品

718,289

727,831

減価償却累計額

△630,131

△653,695

工具、器具及び備品（純額）

88,157

74,136

土地

 652,400

 405,987

建設仮勘定

159,018

638,817

有形固定資産合計

2,463,909

2,584,111

無形固定資産

営業権

231,694

212,124

ソフトウエア

77,393

66,519

その他

0

0

無形固定資産合計

309,088

278,644

投資その他の資産

投資有価証券

 16,601

 22,772

長期貸付金

－

103,614

繰延税金資産

39,678

72,660

その他

120,960

285,649

貸倒引当金

△8,700

△8,700

投資その他の資産合計

168,540

475,996

固定資産合計

2,941,538

3,338,752

繰延資産

株式交付費

1,177

1,742

開発費

－

6,316

開業費

－

11,666

繰延資産合計

1,177

19,725

資産合計

7,163,607

7,446,258

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

321,042

523,660

短期借入金

974,176

404,800

1年内償還予定の社債

20,000

20,000

1年内返済予定の長期借入金

 400,940

 561,353

リース債務

 49,367

 74,220

未払金

100,642

164,730

未払法人税等

28,165

57,787

前受金

12,210

30,075

繰延税金負債

－

3,177

賞与引当金

37,241

59,986

製品保証引当金

9,212

14,295

その他

95,502

126,835

流動負債合計

2,048,500

2,040,922

固定負債

社債

20,000

－

長期借入金

 592,004

 614,329

リース債務

 925,239

 1,245,516

繰延税金負債

320

2,584

退職給付に係る負債

145,592

163,664

資産除去債務

37,024

26,225

その他

100,173

91,795

固定負債合計

1,820,355

2,144,115

負債合計

3,868,855

4,185,037

純資産の部

株主資本

資本金

1,677,088

1,677,088

資本剰余金

1,057,014

994,039

利益剰余金

610,512

655,150

自己株式

△61,279

△61,312

株主資本合計

3,283,336

3,264,965

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

677

329

為替換算調整勘定

△5,587

△5,606

その他の包括利益累計額合計

△4,910

△5,276

新株予約権

16,326

1,532

純資産合計

3,294,752

3,261,220

負債純資産合計

7,163,607

7,446,258