多摩川ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,210,571

1,736,210

受取手形、売掛金及び契約資産

2 1,781,193

2 1,325,148

商品及び製品

3,042,172

419,512

仕掛品

1,074,378

1,042,273

原材料及び貯蔵品

853,874

794,858

前渡金

22,185

25,623

その他

166,620

172,046

貸倒引当金

△30,075

△35,142

流動資産合計

8,120,921

5,480,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 547,300

 556,831

減価償却累計額

△423,476

△427,803

建物及び構築物（純額）

123,824

129,027

機械装置及び運搬具

 394,147

 2,752,039

減価償却累計額

△198,293

△181,970

機械装置及び運搬具（純額）

195,853

2,570,069

工具、器具及び備品

1,144,095

1,282,715

減価償却累計額

△965,700

△1,000,538

工具、器具及び備品（純額）

178,394

282,177

土地

 298,130

 503,175

建設仮勘定

22,435

139,856

有形固定資産合計

818,639

3,624,306

無形固定資産

営業権

5,539

5,539

ソフトウエア

38,399

33,576

その他

0

0

無形固定資産合計

43,939

39,116

投資その他の資産

投資有価証券

272,857

229,627

長期貸付金

50,000

50,000

繰延税金資産

17,751

34,709

その他

243,939

379,822

投資その他の資産合計

584,548

694,158

固定資産合計

1,447,126

4,357,581

繰延資産

株式交付費

4,999

3,470

開業費

761

831

創立費

266

148

繰延資産合計

6,028

4,451

資産合計

9,574,075

9,842,562

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

467,184

475,500

短期借入金

 440,193

 560,992

１年内返済予定の長期借入金

 283,349

 304,554

リース債務

4,899

6,804

未払金

 167,970

 273,532

未払法人税等

33,612

23,385

契約負債

21,743

30,076

前受金

17,080

13,048

賞与引当金

113,887

68,000

製品保証引当金

58,761

64,247

その他

129,260

92,609

流動負債合計

1,737,944

1,912,752

固定負債

長期借入金

 2,486,586

 2,762,325

リース債務

3,949

11,210

繰延税金負債

1,130

824

退職給付に係る負債

284,828

297,084

資産除去債務

13,171

13,216

その他

 157,929

 160,390

固定負債合計

2,947,596

3,245,052

負債合計

4,685,541

5,157,805

純資産の部

株主資本

資本金

2,700,375

2,700,375

資本剰余金

1,827,426

1,807,896

利益剰余金

347,267

233,574

自己株式

△61,394

△61,394

株主資本合計

4,813,675

4,680,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△48,558

△19,644

為替換算調整勘定

114,512

15,104

その他の包括利益累計額合計

65,954

△4,540

新株予約権

8,905

8,845

純資産合計

4,888,534

4,684,756

負債純資産合計

9,574,075

9,842,562