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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
169
476
減価償却費
683
850
引当金の増減額（△は減少）
△4
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
2
受取利息及び受取配当金
△8
△10
支払利息
59
62
有形固定資産除売却損益（△は益）
14
18
投資有価証券売却損益（△は益）
△24
―
事業整理損
製品保証損失
16
売上債権の増減額（△は増加）
△404
△103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△559
△1,778
仕入債務の増減額（△は減少）
372
△173
その他
158
△116
小計
464
△740
利息及び配当金の受取額
8
10
利息の支払額
△60
△58
法人税等の支払額
△121
△230
291
△1,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△2,336
△593
無形固定資産の取得による支出
△7
△2
有形固定資産の売却による収入
5
4
投資有価証券の取得による支出
△9
△110
投資有価証券の売却による収入
29
関係会社株式の売却による収入
110
△2,218
△698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
704
1,437
長期借入れによる収入
100
274
長期借入金の返済による支出
△164
△315
配当金の支払額
△57
△0
リース債務の返済による支出
524
1,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
△85
181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,488
△197
現金及び現金同等物の期首残高
4,847
3,359
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,359
※ 3,161
