京写

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

476

△234

減価償却費

850

947

引当金の増減額（△は減少）

13

604

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

65

受取利息及び受取配当金

△10

△15

支払利息

62

197

有形固定資産除売却損益（△は益）

18

17

事業整理損

2

―

製品保証損失

16

―

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

―

251

その他の特別損益（△は益）

―

0

売上債権の増減額（△は増加）

△103

429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,778

235

仕入債務の増減額（△は減少）

△173

△27

その他

△116

△593

小計

△740

1,878

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△58

△136

法人税等の支払額

△230

△254

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,018

1,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△3

定期預金の払戻による収入

3

―

有形固定資産の取得による支出

△593

△1,312

無形固定資産の取得による支出

△2

△3

有形固定資産の売却による収入

4

5

投資有価証券の取得による支出

△110

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△698

△1,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,437

86

長期借入れによる収入

274

1,986

長期借入金の返済による支出

△315

△476

配当金の支払額

△0

△70

リース債務の返済による支出

△57

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,338

1,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

181

281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197

1,929

現金及び現金同等物の期首残高

3,359

3,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,161

※ 5,091