京写

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

169

476

減価償却費

683

850

引当金の増減額（△は減少）

△4

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

2

受取利息及び受取配当金

△8

△10

支払利息

59

62

有形固定資産除売却損益（△は益）

14

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

―

事業整理損

―

2

製品保証損失

―

16

売上債権の増減額（△は増加）

△404

△103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△559

△1,778

仕入債務の増減額（△は減少）

372

△173

その他

158

△116

小計

464

△740

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△60

△58

法人税等の支払額

△121

△230

営業活動によるキャッシュ・フロー

291

△1,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

―

定期預金の払戻による収入

―

3

有形固定資産の取得による支出

△2,336

△593

無形固定資産の取得による支出

△7

△2

有形固定資産の売却による収入

5

4

投資有価証券の取得による支出

△9

△110

投資有価証券の売却による収入

29

―

関係会社株式の売却による収入

110

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,218

△698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

704

1,437

長期借入れによる収入

100

274

長期借入金の返済による支出

△164

△315

配当金の支払額

△57

△0

リース債務の返済による支出

△58

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

524

1,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,488

△197

現金及び現金同等物の期首残高

4,847

3,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,359

※ 3,161