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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
449
140
減価償却費
612
649
のれん償却額
18
9
引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
30
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
47
41
有形固定資産除売却損益（△は益）
21
19
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△64
投資有価証券評価損益（△は益）
―
17
売上債権の増減額（△は増加）
301
△94
たな卸資産の増減額（△は増加）
△26
150
仕入債務の増減額（△は減少）
△229
△262
その他
△78
△281
小計
1,077
348
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△45
△44
法人税等の支払額
△116
△119
922
192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
有形固定資産の取得による支出
△610
△1,405
無形固定資産の取得による支出
△4
△9
有形固定資産の売却による収入
4
23
投資有価証券の取得による支出
△221
△11
投資有価証券の売却による収入
2
88
△211
△833
△1,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
153
△318
長期借入れによる収入
1,400
2,348
長期借入金の返済による支出
△230
△184
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△114
△113
非支配株主への配当金の支払額
△6
リース債務の返済による支出
△20
△16
1,182
1,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,268
351
現金及び現金同等物の期首残高
3,227
4,496
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,496
※ 4,847
