京写

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

894

960

減価償却費

1,042

1,115

引当金の増減額（△は減少）

37

95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△197

受取利息及び受取配当金

△22

△24

補助金収入

△212

―

支払利息

389

361

有形固定資産除売却損益（△は益）

17

31

売上債権の増減額（△は増加）

404

584

棚卸資産の増減額（△は増加）

779

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△334

△775

その他

△232

192

小計

2,773

2,369

利息及び配当金の受取額

22

24

補助金の受取額

212

―

利息の支払額

△398

△367

法人税等の支払額

△233

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,377

1,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△765

△677

無形固定資産の取得による支出

△1

△54

有形固定資産の売却による収入

11

10

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769

△736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,670

△170

長期借入れによる収入

―

228

長期借入金の返済による支出

△465

△615

配当金の支払額

△42

△143

非支配株主への配当金の支払額

―

△8

リース債務の返済による支出

△57

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,236

△761

現金及び現金同等物に係る換算差額

277

363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350

533

現金及び現金同等物の期首残高

5,091

4,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,740

※ 5,273