京写

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△234

894

減価償却費

947

1,042

引当金の増減額（△は減少）

604

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

12

受取利息及び受取配当金

△15

△22

補助金収入

―

△212

支払利息

197

389

有形固定資産除売却損益（△は益）

17

17

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

251

―

その他の特別損益（△は益）

0

―

売上債権の増減額（△は増加）

429

404

棚卸資産の増減額（△は増加）

235

779

仕入債務の増減額（△は減少）

△27

△334

その他

△593

△232

小計

1,878

2,773

利息及び配当金の受取額

14

22

補助金の受取額

―

212

利息の支払額

△136

△398

法人税等の支払額

△254

△233

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502

2,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△1,312

△765

無形固定資産の取得による支出

△3

△1

有形固定資産の売却による収入

5

11

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,324

△769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

86

△1,670

長期借入れによる収入

1,986

―

長期借入金の返済による支出

△476

△465

配当金の支払額

△70

△42

リース債務の返済による支出

△55

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,470

△2,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

281

277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,929

△350

現金及び現金同等物の期首残高

3,161

5,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,091

※ 4,740