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ぷらっとホーム

6836

東証スタンダード
電気機器

ぷらっとホームのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

105,865

13,256

減損損失

4,852

1,701

賞与引当金の増減額(△は減少)

788

659

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,014

1,071

株式報酬費用

1,235

受取利息及び受取配当金

656

790

補助金収入

60,581

為替差損益(△は益)

532

57

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

15,626

47,376

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,940

61,185

仕入債務の増減額(△は減少)

31,182

27,929

前渡金の増減額(△は増加)

969

8,450

未収入金の増減額(△は増加)

406

36

未払金の増減額(△は減少)

13,554

3,776

前受金の増減額(△は減少)

10,856

40,043

その他

5,911

11,573

小計

61,483

91,353

利息及び配当金の受取額

656

790

補助金の受取額

60,581

法人税等の支払額

1,939

1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,766

151,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,852

1,701

その他

423

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,429

1,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

46,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

532

57

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

66,663

196,498

現金及び現金同等物の期首残高

225,188

158,524

現金及び現金同等物の期末残高

158,524

355,023