アライドテレシスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 995,262 | 11,625,046 |
| 減価償却費 | 766,991 | 970,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,441 | 24,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,216 | 289,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,241 | △72,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △595 | △1,669 |
| 支払利息 | 257,017 | 268,415 |
| 為替差損益（△は益） | △24,931 | △1,478,706 |
| 新株予約権戻入益 | △26,190 | △23,900 |
| 受取和解金 | － | △8,612,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,165 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | △1,594,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,275,105 | △3,545,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,373 | 607,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △6,523 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 988,413 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 1,398,251 |
| その他 | 28,902 | 720,673 |
| 小計 | 3,107,203 | 569,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 1,669 |
| 利息の支払額 | △260,762 | △267,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △326,576 | △509,101 |
| 和解金の受取額 | － | 8,612,052 |
| その他 | 19,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,609 | 8,406,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,249 | △1,201,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,662 | △85,592 |
| その他 | △75,397 | △254,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △423,308 | △1,454,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,231,471 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,567,197 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,653,636 | △2,073,751 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 431,806 | － |
| リース債務の返済による支出 | △678,704 | △856,590 |
| その他 | △59,633 | △114,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,624,442 | △4,245,079 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,442 | 1,626,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,300 | 4,334,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,060,310 | 4,717,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,717,610 | 9,051,663 |
