アライドテレシスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △201,724 | 394,648 |
| 減価償却費 | 704,604 | 749,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,049 | 1,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | 114,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,872 | △28,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,110 | △595 |
| 支払利息 | 196,958 | 258,789 |
| 為替差損益（△は益） | 100,758 | △11,274 |
| 新株予約権戻入益 | △167,837 | － |
| 事業再編損 | 248,112 | － |
| 助成金収入 | △5,044 | △10,486 |
| 保険返戻金 | △6,399 | △6,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | △29,492 | 6,153 |
| 受取保険金 | － | △27,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,077 | △341,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △630,821 | △172,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,180 | △341,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 394,011 | 712,062 |
| その他 | △46,493 | 160,515 |
| 小計 | 1,111,790 | 1,456,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 595 |
| 利息の支払額 | △196,155 | △257,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △298,294 | △330,786 |
| 事業再編による支出 | △223,653 | － |
| 助成金の受取額 | 5,044 | 10,486 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 保険金の受取額 | － | 27,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,240 | 913,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △584,139 | △461,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,378 | △73,683 |
| その他 | △217,574 | △7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △989,092 | △542,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,593 | 302,636 |
| 長期借入れによる収入 | 1,249,389 | 1,416,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,711,161 | △2,544,972 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 797,793 | 2,197,913 |
| リース債務の返済による支出 | △404,095 | △588,913 |
| その他 | 3,002 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,522 | 782,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46,296 | △88,065 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △604,626 | 1,065,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,599,921 | 2,995,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,995,294 | 4,060,310 |
