アライドテレシスホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2019年12月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 137,298 | △201,724 |
| 減価償却費 | 294,061 | 704,604 |
| 減損損失 | 8,224 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,775 | △6,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,858 | 2,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,800 | 7,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △1,110 |
| 支払利息 | 114,786 | 196,958 |
| 為替差損益(△は益) | 167,223 | 100,758 |
| 新株予約権戻入益 | △567 | △167,837 |
| 事業再編損 | - | 248,112 |
| 助成金収入 | △8,778 | △5,044 |
| 保険返戻金 | △6,399 | △6,399 |
| 子会社清算損益(△は益) | △60,153 | △29,492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △510,531 | 185,077 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,028,181 | △630,821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,441 | 367,180 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 181,593 | 394,011 |
| その他 | 372,769 | △46,493 |
| 小計 | △272,277 | 1,111,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,110 |
| 利息の支払額 | △118,742 | △196,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △418,334 | △298,294 |
| 事業再編による支出 | △13,600 | △223,653 |
| 助成金の受取額 | 8,778 | 5,044 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △806,147 | 406,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,111,521 | △584,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,970 | △187,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,716 | △245,034 |
| その他 | 26,620 | 27,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,145,588 | △989,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,332,406 | 89,593 |
| 長期借入れによる収入 | 4,609,676 | 1,249,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,338,836 | △1,711,161 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 797,793 |
| リース債務の返済による支出 | △19,701 | △404,095 |
| その他 | 32,986 | 3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,717 | 24,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71,921 | △46,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,071,940 | △604,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,671,861 | 3,599,921 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,599,921 | 2,995,294 |