アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

995,262

11,625,046

減価償却費

766,991

970,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,441

24,848

賞与引当金の増減額（△は減少）

120,216

289,881

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,241

△72,535

受取利息及び受取配当金

△595

△1,669

支払利息

257,017

268,415

為替差損益（△は益）

△24,931

△1,478,706

新株予約権戻入益

△26,190

△23,900

受取和解金

－

△8,612,052

売上債権の増減額（△は増加）

798,165

－

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

－

△1,594,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,275,105

△3,545,664

仕入債務の増減額（△は減少）

441,373

607,079

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,523

前受収益の増減額（△は減少）

988,413

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

1,398,251

その他

28,902

720,673

小計

3,107,203

569,208

利息及び配当金の受取額

595

1,669

利息の支払額

△260,762

△267,090

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△326,576

△509,101

和解金の受取額

－

8,612,052

その他

19,149

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539,609

8,406,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△293,249

△1,201,162

有形固定資産の売却による収入

－

87,036

無形固定資産の取得による支出

△54,662

△85,592

その他

△75,397

△254,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423,308

△1,454,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,231,471

△1,300,000

長期借入れによる収入

1,567,197

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,653,636

△2,073,751

セール・アンド・割賦バックによる収入

431,806

－

リース債務の返済による支出

△678,704

△856,590

その他

△59,633

△114,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,624,442

△4,245,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

165,442

1,626,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

657,300

4,334,052

現金及び現金同等物の期首残高

4,060,310

4,717,610

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,717,610

※ 9,051,663