アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

394,648

995,262

減価償却費

749,074

766,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,404

25,441

賞与引当金の増減額（△は減少）

114,884

120,216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,511

12,241

受取利息及び受取配当金

△595

△595

支払利息

258,789

257,017

為替差損益（△は益）

△11,274

△24,931

新株予約権戻入益

－

△26,190

受取保険金

△27,294

△5,890

助成金収入

△10,486

△6,859

保険返戻金

△6,399

△6,399

子会社清算損益（△は益）

6,153

－

売上債権の増減額（△は増加）

△341,938

798,165

たな卸資産の増減額（△は増加）

△172,511

△1,275,105

仕入債務の増減額（△は減少）

△341,566

441,373

前受収益の増減額（△は減少）

712,062

988,413

その他

160,515

48,052

小計

1,456,956

3,107,203

利息及び配当金の受取額

595

595

利息の支払額

△257,836

△260,762

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△330,786

△326,576

保険金の受取額

27,294

5,890

助成金の受取額

10,486

6,859

保険返戻金の受取額

6,399

6,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

913,107

2,539,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△461,838

△293,249

無形固定資産の取得による支出

△73,683

△54,662

その他

△7,271

△75,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△542,793

△423,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

302,636

△1,231,471

長期借入れによる収入

1,416,299

1,567,197

長期借入金の返済による支出

△2,544,972

△1,653,636

セール・アンド・リースバックによる収入

2,197,913

－

セール・アンド・割賦バックによる収入

－

431,806

リース債務の返済による支出

△588,913

△678,704

その他

△195

△59,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

782,767

△1,624,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88,065

165,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065,016

657,300

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,294

4,060,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,060,310

※ 4,717,610