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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△201,724
394,648
減価償却費
704,604
749,074
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,049
1,404
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,186
114,884
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,872
△28,511
受取利息及び受取配当金
△1,110
△595
支払利息
196,958
258,789
為替差損益（△は益）
100,758
△11,274
新株予約権戻入益
△167,837
－
事業再編損
248,112
助成金収入
△5,044
△10,486
保険返戻金
△6,399
子会社清算損益（△は益）
△29,492
6,153
受取保険金
△27,294
売上債権の増減額（△は増加）
185,077
△341,938
たな卸資産の増減額（△は増加）
△630,821
△172,511
仕入債務の増減額（△は減少）
367,180
△341,566
前受収益の増減額（△は減少）
394,011
712,062
その他
△46,493
160,515
小計
1,111,790
1,456,956
利息及び配当金の受取額
1,110
595
利息の支払額
△196,155
△257,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△298,294
△330,786
事業再編による支出
△223,653
助成金の受取額
5,044
10,486
保険返戻金の受取額
6,399
保険金の受取額
27,294
406,240
913,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△584,139
△461,838
無形固定資産の取得による支出
△187,378
△73,683
△217,574
△7,271
△989,092
△542,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
89,593
302,636
長期借入れによる収入
1,249,389
1,416,299
長期借入金の返済による支出
△1,711,161
△2,544,972
セール・アンド・リースバックによる収入
797,793
2,197,913
リース債務の返済による支出
△404,095
△588,913
3,002
△195
24,522
782,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,296
△88,065
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△604,626
1,065,016
現金及び現金同等物の期首残高
3,599,921
2,995,294
現金及び現金同等物の期末残高
4,060,310
