アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

137,298

△201,724

減価償却費

294,061

704,604

減損損失

8,224

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,775

△6,049

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,858

2,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,800

7,872

受取利息及び受取配当金

△1,628

△1,110

支払利息

114,786

196,958

為替差損益（△は益）

167,223

100,758

新株予約権戻入益

△567

△167,837

事業再編損

-

248,112

助成金収入

△8,778

△5,044

保険返戻金

△6,399

△6,399

子会社清算損益（△は益）

△60,153

△29,492

売上債権の増減額（△は増加）

△510,531

185,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,028,181

△630,821

仕入債務の増減額（△は減少）

134,441

367,180

前受収益の増減額（△は減少）

181,593

394,011

その他

372,769

△46,493

小計

△272,277

1,111,790

利息及び配当金の受取額

1,628

1,110

利息の支払額

△118,742

△196,155

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△418,334

△298,294

事業再編による支出

△13,600

△223,653

助成金の受取額

8,778

5,044

保険返戻金の受取額

6,399

6,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

△806,147

406,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,111,521

△584,139

無形固定資産の取得による支出

△36,970

△187,378

敷金及び保証金の差入による支出

△23,716

△245,034

その他

26,620

27,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145,588

△989,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,332,406

89,593

長期借入れによる収入

4,609,676

1,249,389

長期借入金の返済による支出

△2,338,836

△1,711,161

セール・アンド・リースバックによる収入

-

797,793

リース債務の返済による支出

△19,701

△404,095

その他

32,986

3,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

951,717

24,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,921

△46,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,071,940

△604,626

現金及び現金同等物の期首残高

4,671,861

3,599,921

現金及び現金同等物の期末残高

 3,599,921

 2,995,294