アライドテレシスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,862,012 | 5,327,531 |
| 減価償却費 | 1,106,367 | 1,187,062 |
| 減損損失 | 65,425 | 48,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,938 | △73,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42,115 | 35,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,708 | △40,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,012 | △3,510 |
| 支払利息 | 224,676 | 221,409 |
| 為替差損益（△は益） | 16,450 | △560,797 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 10,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △315,900 | △1,189,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,081,686 | 1,887,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △550,779 | △665,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,532 | △1,659,093 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,721,162 | 1,400,345 |
| その他 | △1,572,358 | △462,600 |
| 小計 | 3,574,435 | 5,463,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 3,510 |
| 利息の支払額 | △232,324 | △223,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,419,491 | 500,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,368 | 5,743,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △744,155 | △616,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,283 | 3,371,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,098 | △40,956 |
| その他 | △96,464 | 161,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △967,435 | 2,875,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,327,025 | △1,962,754 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △200,008 |
| 配当金の支払額 | △11 | △108,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,093,145 |
| リース債務の返済による支出 | △973,333 | △959,880 |
| その他 | △114,708 | △114,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,921 | △5,439,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,734 | 379,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648,852 | 3,558,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,051,663 | 10,700,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,700,515 | 14,259,346 |
