アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,862,012

5,327,531

減価償却費

1,106,367

1,187,062

減損損失

65,425

48,539

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,938

△73,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,115

35,247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,708

△40,058

受取利息及び受取配当金

△3,012

△3,510

支払利息

224,676

221,409

為替差損益（△は益）

16,450

△560,797

子会社清算損益（△は益）

－

10,412

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△315,900

△1,189,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,081,686

1,887,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△550,779

△665,553

固定資産売却損益（△は益）

△5,532

△1,659,093

契約負債の増減額(△は減少)

1,721,162

1,400,345

その他

△1,572,358

△462,600

小計

3,574,435

5,463,495

利息及び配当金の受取額

3,012

3,510

利息の支払額

△232,324

△223,918

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,419,491

500,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,368

5,743,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△744,155

△616,915

有形固定資産の売却による収入

9,283

3,371,784

無形固定資産の取得による支出

△136,098

△40,956

その他

△96,464

161,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△967,435

2,875,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,327,025

△1,962,754

自己株式の取得による支出

△0

△200,008

配当金の支払額

△11

△108,528

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,093,145

リース債務の返済による支出

△973,333

△959,880

その他

△114,708

△114,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,584,921

△5,439,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

105,734

379,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,648,852

3,558,830

現金及び現金同等物の期首残高

9,051,663

10,700,515

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,700,515

※ 14,259,346