アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,625,046

1,862,012

減価償却費

970,570

1,106,367

減損損失

－

65,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,848

△11,938

賞与引当金の増減額（△は減少）

289,881

△42,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72,535

△1,708

受取利息及び受取配当金

△1,669

△3,012

支払利息

268,415

224,676

為替差損益（△は益）

△1,478,706

16,450

新株予約権戻入益

△23,900

－

受取和解金

△8,612,052

－

助成金収入

△10,673

△7,320

保険返戻金

△6,399

△6,399

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△1,594,505

△315,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,545,664

1,081,686

仕入債務の増減額（△は減少）

607,079

△550,779

固定資産売却損益（△は益）

△6,523

△5,532

契約負債の増減額(△は減少)

1,398,251

1,721,162

その他

720,673

△1,572,358

小計

552,135

3,560,715

利息及び配当金の受取額

1,669

3,012

利息の支払額

△267,090

△232,324

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△509,101

△3,419,491

和解金の受取額

8,612,052

－

助成金の受取額

10,673

7,320

保険返戻金の受取額

6,399

6,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,406,736

△74,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,201,162

△744,155

有形固定資産の売却による収入

87,036

9,283

無形固定資産の取得による支出

△85,592

△136,098

その他

△254,847

△96,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,454,565

△967,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300,000

－

長期借入れによる収入

100,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,073,751

△1,327,025

リース債務の返済による支出

△856,590

△973,333

その他

△114,737

△114,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,245,079

2,584,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,626,961

105,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,334,052

1,648,852

現金及び現金同等物の期首残高

4,717,610

9,051,663

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,051,663

※ 10,700,515