アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,868,164

4,153,755

受取手形及び売掛金

7,683,467

4,394,814

商品及び製品

4,025,220

3,778,655

仕掛品

92,162

108,743

原材料及び貯蔵品

597,550

620,370

繰延税金資産

583,014

555,223

その他

1,288,883

1,308,116

貸倒引当金

△202,693

△209,917

流動資産合計

17,935,768

14,709,763

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,604,234

 3,492,045

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,807,068

△2,791,823

建物及び構築物（純額）

797,166

700,221

機械装置及び運搬具

2,240,737

2,310,939

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,697,564

△1,710,007

機械装置及び運搬具（純額）

543,172

600,931

工具、器具及び備品

5,904,052

5,739,439

減価償却累計額及び減損損失累計額

△5,846,224

△5,618,672

工具、器具及び備品（純額）

57,827

120,767

土地

 2,576,919

 2,559,268

建設仮勘定

96,987

148,807

有形固定資産合計

4,072,073

4,129,996

無形固定資産

その他

167,316

91,288

無形固定資産合計

167,316

91,288

投資その他の資産

投資有価証券

 167,839

 76,635

繰延税金資産

318,131

260,141

その他

835,444

899,852

貸倒引当金

△15,451

△14,671

投資その他の資産合計

1,305,963

1,221,958

固定資産合計

5,545,354

5,443,243

資産合計

23,481,122

20,153,006

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,213,185

1,930,628

短期借入金

-

1,500,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,708,183

 1,838,838

未払費用

1,402,872

1,344,812

未払法人税等

129,510

186,583

賞与引当金

312,790

115,072

前受収益

3,041,953

3,241,276

繰延税金負債

44,926

-

その他

1,381,914

1,122,406

流動負債合計

10,235,337

11,279,618

固定負債

長期借入金

 5,515,467

 4,217,072

繰延税金負債

116,832

98,532

退職給付に係る負債

747,053

788,236

その他

555,722

417,277

固定負債合計

6,935,075

5,521,118

負債合計

17,170,413

16,800,736

純資産の部

株主資本

資本金

9,985,004

9,987,687

資本剰余金

177,329

167,972

利益剰余金

△4,671,319

△7,401,192

自己株式

-

△2

株主資本合計

5,491,013

2,754,464

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,725

4,812

繰延ヘッジ損益

81,129

△11,401

為替換算調整勘定

24,181

16,351

退職給付に係る調整累計額

43,221

△48,029

その他の包括利益累計額合計

155,258

△38,266

新株予約権

664,438

636,071

純資産合計

6,310,709

3,352,269

負債純資産合計

23,481,122

20,153,006