アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,717,610

9,051,663

受取手形及び売掛金

5,377,972

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

 7,606,304

リース債権及びリース投資資産

510,598

587,345

商品及び製品

4,245,335

7,412,575

仕掛品

485,814

798,657

原材料及び貯蔵品

1,899,223

2,536,034

その他

1,423,288

1,700,834

貸倒引当金

△127,293

△173,001

流動資産合計

18,532,550

29,520,415

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 4,604,826

 4,976,850

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,083,229

△3,284,882

建物及び構築物（純額）

1,521,597

1,691,968

機械装置及び運搬具

2,918,246

3,463,362

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,339,952

△2,746,102

機械装置及び運搬具（純額）

578,294

717,259

工具、器具及び備品

4,799,381

5,256,446

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,323,841

△4,614,069

工具、器具及び備品（純額）

475,539

642,376

土地

 2,762,691

 2,946,443

使用権資産

1,324,264

2,697,420

減価償却累計額及び減損損失累計額

△886,905

△1,360,096

使用権資産（純額）

437,358

1,337,323

建設仮勘定

39,297

525,379

有形固定資産合計

5,814,779

7,860,751

無形固定資産

その他

225,752

261,790

無形固定資産合計

225,752

261,790

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

 3,270

繰延税金資産

3,155,668

2,574,131

その他

1,159,070

1,423,398

貸倒引当金

△7,996

△6,936

投資その他の資産合計

4,310,012

3,993,863

固定資産合計

10,350,544

12,116,405

資産合計

28,883,095

41,636,820

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,113,323

3,997,574

短期借入金

1,300,000

－

1年内返済予定の長期借入金

 1,817,415

 1,104,230

リース債務

 655,264

 910,725

未払法人税等

254,369

1,914,742

賞与引当金

343,008

639,501

前受収益

5,980,579

－

契約負債

－

7,426,880

その他

2,996,721

3,759,373

流動負債合計

16,460,682

19,753,029

固定負債

長期借入金

 2,516,437

 1,397,021

リース債務

 2,519,460

 3,144,175

繰延税金負債

11,802

10,494

退職給付に係る負債

635,571

567,787

その他

537,683

996,075

固定負債合計

6,220,956

6,115,553

負債合計

22,681,639

25,868,582

純資産の部

株主資本

資本金

10,019,161

10,019,161

資本剰余金

199,447

199,447

利益剰余金

△4,445,933

4,301,428

自己株式

△42

△42

株主資本合計

5,772,632

14,519,994

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

367,764

1,198,904

退職給付に係る調整累計額

△3,879

8,300

その他の包括利益累計額合計

363,884

1,207,204

新株予約権

64,938

41,038

純資産合計

6,201,455

15,768,237

負債純資産合計

28,883,095

41,636,820