アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,060,310

4,717,610

受取手形及び売掛金

6,002,054

5,377,972

リース債権及びリース投資資産

330,939

510,598

商品及び製品

 3,784,308

4,245,335

仕掛品

324,013

485,814

原材料及び貯蔵品

840,072

1,899,223

その他

1,278,848

1,423,288

貸倒引当金

△90,374

△127,293

流動資産合計

16,530,171

18,532,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 4,142,170

 4,604,826

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,774,752

△3,083,229

建物及び構築物（純額）

1,367,417

1,521,597

機械装置及び運搬具

2,575,625

2,918,246

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,058,805

△2,339,952

機械装置及び運搬具（純額）

516,819

578,294

工具、器具及び備品

4,513,852

4,799,381

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,121,855

△4,323,841

工具、器具及び備品（純額）

391,996

475,539

土地

 2,675,125

 2,762,691

使用権資産

1,249,532

1,324,264

減価償却累計額及び減損損失累計額

△630,743

△886,905

使用権資産（純額）

618,789

437,358

建設仮勘定

121,296

39,297

有形固定資産合計

5,691,444

5,814,779

無形固定資産

その他

251,131

225,752

無形固定資産合計

251,131

225,752

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

 3,270

繰延税金資産

2,315,165

3,155,668

その他

988,539

1,159,070

貸倒引当金

△9,196

△7,996

投資その他の資産合計

3,297,778

4,310,012

固定資産合計

9,240,354

10,350,544

資産合計

25,770,526

28,883,095

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,126,106

3,113,323

短期借入金

 2,427,945

1,300,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,511,671

 1,817,415

未払費用

1,286,066

1,558,708

リース債務

 616,688

 655,264

未払法人税等

235,946

254,369

賞与引当金

216,014

343,008

前受収益

4,966,194

5,980,579

その他

1,349,841

1,438,013

流動負債合計

14,736,474

16,460,682

固定負債

長期借入金

 2,817,395

 2,516,437

リース債務

 2,712,204

 2,519,460

繰延税金負債

15,766

11,802

退職給付に係る負債

622,278

635,571

その他

529,002

537,683

固定負債合計

6,696,647

6,220,956

負債合計

21,433,122

22,681,639

純資産の部

株主資本

資本金

10,014,121

10,019,161

資本剰余金

194,407

199,447

利益剰余金

△5,816,281

△4,445,933

自己株式

△31

△42

株主資本合計

4,392,216

5,772,632

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△136,265

367,764

退職給付に係る調整累計額

△11,475

△3,879

その他の包括利益累計額合計

△147,740

363,884

新株予約権

92,928

64,938

純資産合計

4,337,404

6,201,455

負債純資産合計

25,770,526

28,883,095