アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,995,294

4,060,310

受取手形及び売掛金

5,745,834

6,002,054

リース債権及びリース投資資産

265,402

330,939

商品及び製品

 3,937,924

 3,784,308

仕掛品

350,231

324,013

原材料及び貯蔵品

688,351

840,072

その他

1,065,709

1,278,848

貸倒引当金

△92,517

△90,374

流動資産合計

14,956,231

16,530,171

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 4,159,751

 4,142,170

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,764,923

△2,774,752

建物及び構築物（純額）

1,394,827

1,367,417

機械装置及び運搬具

2,582,908

2,575,625

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,948,369

△2,058,805

機械装置及び運搬具（純額）

634,538

516,819

工具、器具及び備品

4,961,955

4,513,852

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,578,223

△4,121,855

工具、器具及び備品（純額）

383,732

391,996

土地

 2,672,428

 2,675,125

使用権資産

1,225,440

1,249,532

減価償却累計額及び減損損失累計額

△438,726

△630,743

使用権資産（純額）

786,713

618,789

建設仮勘定

95,919

121,296

有形固定資産合計

5,968,159

5,691,444

無形固定資産

その他

294,092

251,131

無形固定資産合計

294,092

251,131

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

 3,270

繰延税金資産

2,341,486

2,315,165

その他

1,115,234

988,539

貸倒引当金

△10,396

△9,196

投資その他の資産合計

3,449,594

3,297,778

固定資産合計

9,711,847

9,240,354

資産合計

24,668,078

25,770,526

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,558,449

2,126,106

短期借入金

 2,129,174

 2,427,945

1年内返済予定の長期借入金

 1,539,274

 1,511,671

リース債務

 426,385

 616,688

未払法人税等

234,043

235,946

賞与引当金

105,087

216,014

前受収益

4,267,716

4,966,194

その他

2,352,754

2,635,907

流動負債合計

13,612,887

14,736,474

固定負債

長期借入金

 3,960,928

 2,817,395

リース債務

 1,385,225

 2,712,204

繰延税金負債

27,039

15,766

退職給付に係る負債

651,652

622,278

その他

596,039

529,002

固定負債合計

6,620,885

6,696,647

負債合計

20,233,772

21,433,122

純資産の部

株主資本

資本金

10,014,121

10,014,121

資本剰余金

194,407

194,407

利益剰余金

△6,002,177

△5,816,281

自己株式

△26

△31

株主資本合計

4,206,324

4,392,216

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

157,924

△136,265

退職給付に係る調整累計額

△22,871

△11,475

その他の包括利益累計額合計

135,052

△147,740

新株予約権

92,928

92,928

純資産合計

4,434,305

4,337,404

負債純資産合計

24,668,078

25,770,526