アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,599,921

2,995,294

受取手形及び売掛金

5,951,118

5,745,834

リース債権及びリース投資資産

293,937

265,402

商品及び製品

 3,321,005

 3,937,924

仕掛品

293,786

350,231

原材料及び貯蔵品

763,351

688,351

その他

973,182

1,065,709

貸倒引当金

△98,403

△92,517

流動資産合計

15,097,900

14,956,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 3,921,690

 4,159,751

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,743,787

△2,764,923

建物及び構築物（純額）

1,177,903

1,394,827

機械装置及び運搬具

2,452,240

2,582,908

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,836,629

△1,948,369

機械装置及び運搬具（純額）

615,610

634,538

工具、器具及び備品

4,968,924

4,961,955

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,697,191

△4,578,223

工具、器具及び備品（純額）

271,733

383,732

土地

 2,683,460

 2,672,428

使用権資産

―

1,225,440

減価償却累計額及び減損損失累計額

―

△438,726

使用権資産（純額）

―

786,713

建設仮勘定

88,421

95,919

有形固定資産合計

4,837,129

5,968,159

無形固定資産

その他

71,624

294,092

無形固定資産合計

71,624

294,092

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

 3,270

繰延税金資産

1,798,307

2,341,486

その他

878,795

1,115,234

貸倒引当金

△11,596

△10,396

投資その他の資産合計

2,668,777

3,449,594

固定資産合計

7,577,531

9,711,847

資産合計

22,675,431

24,668,078

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,219,366

2,558,449

短期借入金

 2,029,970

 2,129,174

1年内返済予定の長期借入金

 1,583,999

 1,539,274

リース債務

16,558

 426,385

未払法人税等

203,105

234,043

賞与引当金

102,853

105,087

前受収益

3,874,597

4,267,716

その他

2,309,739

2,352,754

流動負債合計

12,340,192

13,612,887

固定負債

長期借入金

 4,386,649

 3,960,928

リース債務

20,136

 1,385,225

繰延税金負債

44,432

27,039

退職給付に係る負債

643,859

651,652

その他

583,071

596,039

固定負債合計

5,678,147

6,620,885

負債合計

18,018,339

20,233,772

純資産の部

株主資本

資本金

10,012,040

10,014,121

資本剰余金

192,326

194,407

利益剰余金

△5,946,683

△6,002,177

自己株式

△15

△26

株主資本合計

4,257,668

4,206,324

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

169,153

157,924

退職給付に係る調整累計額

△31,498

△22,871

その他の包括利益累計額合計

137,654

135,052

新株予約権

261,768

92,928

純資産合計

4,657,091

4,434,305

負債純資産合計

22,675,431

24,668,078