アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,700,515

14,259,346

受取手形、売掛金及び契約資産

 8,087,406

 9,614,524

リース債権及びリース投資資産

752,237

515,707

商品及び製品

7,730,121

6,345,797

仕掛品

333,860

385,271

原材料及び貯蔵品

2,079,454

2,234,842

その他

3,295,554

2,188,865

貸倒引当金

△174,037

△124,205

流動資産合計

32,805,112

35,420,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 5,888,294

6,729,253

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,627,935

△4,026,624

建物及び構築物（純額）

2,260,359

2,702,629

機械装置及び運搬具

3,734,383

4,085,956

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,055,284

△3,455,271

機械装置及び運搬具（純額）

679,099

630,684

工具、器具及び備品

5,537,269

5,823,275

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,874,246

△5,207,826

工具、器具及び備品（純額）

663,022

615,449

土地

 3,028,278

1,457,533

使用権資産

2,922,981

3,292,607

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,920,807

△2,165,512

使用権資産（純額）

1,002,173

1,127,094

建設仮勘定

280,553

217,057

有形固定資産合計

7,913,487

6,750,450

無形固定資産

その他

300,355

211,007

無形固定資産合計

300,355

211,007

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

1,892

繰延税金資産

2,738,110

1,951,274

その他

1,740,540

2,151,729

貸倒引当金

△5,586

－

投資その他の資産合計

4,476,334

4,104,896

固定資産合計

12,690,177

11,066,354

資産合計

45,495,290

46,486,505

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,603,194

3,188,882

1年内返済予定の長期借入金

 1,582,000

1,280,056

リース債務

 930,441

 958,793

未払法人税等

319,138

496,287

賞与引当金

603,873

648,050

契約負債

9,217,970

10,748,344

その他

3,605,213

3,403,182

流動負債合計

19,861,833

20,723,597

固定負債

長期借入金

 4,641,826

3,016,943

リース債務

 2,532,579

 2,412,462

繰延税金負債

5,301

56,860

退職給付に係る負債

570,628

534,610

その他

415,145

290,422

固定負債合計

8,165,481

6,311,299

負債合計

28,027,315

27,034,896

純資産の部

株主資本

資本金

10,019,161

10,019,161

資本剰余金

199,447

－

利益剰余金

5,391,413

7,030,611

自己株式

△42

△200,051

株主資本合計

15,609,979

16,849,721

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

1,816,801

2,598,287

退職給付に係る調整累計額

155

3,599

その他の包括利益累計額合計

1,816,956

2,601,887

新株予約権

41,038

－

純資産合計

17,467,974

19,451,608

負債純資産合計

45,495,290

46,486,505