アライドテレシスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,051,663

10,700,515

受取手形、売掛金及び契約資産

 7,606,304

 8,087,406

リース債権及びリース投資資産

587,345

752,237

商品及び製品

7,412,575

7,730,121

仕掛品

798,657

333,860

原材料及び貯蔵品

2,536,034

2,079,454

その他

1,700,834

3,295,554

貸倒引当金

△173,001

△174,037

流動資産合計

29,520,415

32,805,112

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 4,976,850

 5,888,294

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,284,882

△3,627,935

建物及び構築物（純額）

1,691,968

2,260,359

機械装置及び運搬具

3,463,362

3,734,383

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,746,102

△3,055,284

機械装置及び運搬具（純額）

717,259

679,099

工具、器具及び備品

5,256,446

5,537,269

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,614,069

△4,874,246

工具、器具及び備品（純額）

642,376

663,022

土地

 2,946,443

 3,028,278

使用権資産

2,697,420

2,922,981

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,360,096

△1,920,807

使用権資産（純額）

1,337,323

1,002,173

建設仮勘定

525,379

280,553

有形固定資産合計

7,860,751

7,913,487

無形固定資産

その他

261,790

300,355

無形固定資産合計

261,790

300,355

投資その他の資産

投資有価証券

 3,270

 3,270

繰延税金資産

2,574,131

2,738,110

その他

1,423,398

1,740,540

貸倒引当金

△6,936

△5,586

投資その他の資産合計

3,993,863

4,476,334

固定資産合計

12,116,405

12,690,177

資産合計

41,636,820

45,495,290

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,997,574

3,603,194

1年内返済予定の長期借入金

 1,104,230

 1,582,000

リース債務

 910,725

 930,441

未払法人税等

1,914,742

319,138

賞与引当金

639,501

603,873

契約負債

7,426,880

9,217,970

その他

3,759,373

3,605,213

流動負債合計

19,753,029

19,861,833

固定負債

長期借入金

 1,397,021

 4,641,826

リース債務

 3,144,175

 2,532,579

繰延税金負債

10,494

5,301

退職給付に係る負債

567,787

570,628

その他

996,075

415,145

固定負債合計

6,115,553

8,165,481

負債合計

25,868,582

28,027,315

純資産の部

株主資本

資本金

10,019,161

10,019,161

資本剰余金

199,447

199,447

利益剰余金

4,301,428

5,391,413

自己株式

△42

△42

株主資本合計

14,519,994

15,609,979

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

1,198,904

1,816,801

退職給付に係る調整累計額

8,300

155

その他の包括利益累計額合計

1,207,204

1,816,956

新株予約権

41,038

41,038

純資産合計

15,768,237

17,467,974

負債純資産合計

41,636,820

45,495,290