精工技研のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,434,718 | 1,624,409 |
| 減価償却費 | 1,235,570 | 958,457 |
| のれん償却額 | 306,581 | 308,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,408 | △12,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,270 | △416 |
| 受取賃貸料 | △53,198 | △53,959 |
| 補助金収入 | △29,185 | △15,730 |
| 助成金収入 | △23,784 | △10,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,976 | △3,558 |
| 減損損失 | ― | 20,452 |
| 固定資産除却損 | 9,928 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △221 | 579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 884 | △1,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,434 | 47,057 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,654 | 34,511 |
| 為替差損益（△は益） | △15,578 | △49,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △407,778 | △93,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △117,488 | △438,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,593 | △113,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,184 | 110,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,399 | 26,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,713 | △25,645 |
| 小計 | 2,719,970 | 2,312,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,465 | 16,496 |
| 法人税等の還付額 | 101,033 | 114,165 |
| 補助金の受取額 | 38,335 | 15,730 |
| 助成金の受取額 | 23,773 | 10,061 |
| 法人税等の支払額 | △530,530 | △599,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,046 | 1,868,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,064,848 | △8,173,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,215,877 | 7,417,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △831,600 | △1,618,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,953 | 6,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,824 | △11,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △426 | △2,297 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,198 | 53,959 |
| その他 | △517 | △491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △626,188 | △2,328,118 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △45,807 | △57,627 |
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △71 |
| 配当金の支払額 | △368,622 | △368,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,632 | △2,713 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,958 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,245 | △429,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,606 | 209,345 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327,006 | △678,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550,376 | 4,877,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,877,382 | 4,198,415 |
