精工技研のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,691,240 | 1,434,718 |
| 減価償却費 | 1,179,307 | 1,235,570 |
| のれん償却額 | 304,657 | 306,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,073 | △22,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,586 | △2,270 |
| 受取賃貸料 | △55,995 | △53,198 |
| 受取補償金 | △21,400 | ― |
| 補助金収入 | △34,604 | △29,185 |
| 助成金収入 | ― | △23,784 |
| 支払補償費 | 34,511 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,407 | △2,976 |
| 固定資産除却損 | ― | 9,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △650 | △221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,743 | 884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,032 | 39,434 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,865 | 19,654 |
| 為替差損益（△は益） | 13,186 | △15,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,728 | △407,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △195,319 | △117,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,627 | 15,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △106,444 | 267,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,464 | △6,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △100,688 | 71,713 |
| 小計 | 2,871,440 | 2,719,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,720 | 21,465 |
| 法人税等の還付額 | 59,849 | 101,033 |
| 補助金の受取額 | 32,309 | 38,335 |
| 助成金の受取額 | ― | 23,773 |
| 補償金の受取額 | 17,899 | ― |
| 補償費の支払額 | △26,472 | ― |
| 法人税等の支払額 | △752,993 | △530,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225,752 | 2,374,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,746,168 | △8,064,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,686,896 | 8,215,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,697,646 | △831,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,276 | 4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,132 | △2,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △506 | △426 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,995 | 53,198 |
| その他 | △703 | △517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,752,988 | △626,188 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △38,479 | △45,807 |
| 自己株式の取得による支出 | △424,256 | △141 |
| 配当金の支払額 | △279,165 | △368,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,931 | △3,632 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59,923 | 6,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685,909 | △411,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52,637 | △9,606 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △265,782 | 1,327,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,816,159 | 3,550,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,550,376 | 4,877,382 |
