精工技研のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,516,377 | 1,177,128 |
| 減価償却費 | 938,985 | 873,363 |
| のれん償却額 | 312,784 | 109,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,364 | △30,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △427 | △547 |
| 受取賃貸料 | △67,642 | △67,373 |
| 補助金収入 | △15,404 | △17,625 |
| 助成金収入 | △1,506 | △700 |
| 支払補償費 | 10,080 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | △10,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,747 |
| 新株予約権戻入益 | △55,865 | ― |
| 減損損失 | 119,577 | ― |
| 事業再編損 | 26,628 | 104,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | △166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,802 | 8,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,535 | 55,955 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,371 | 24,651 |
| 為替差損益（△は益） | 3,408 | △6,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729,020 | △396,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △613,042 | 310,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,883 | 45,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △226,365 | △173,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △55,197 | △9,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △48,832 | 211,499 |
| 小計 | 2,698,289 | 2,206,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 24,580 |
| 法人税等の還付額 | 21,847 | 4,737 |
| 補助金の受取額 | 15,404 | 17,625 |
| 助成金の受取額 | 1,506 | 700 |
| 法人税等の支払額 | △443,058 | △455,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299,773 | 1,797,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,986,099 | △8,816,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,916,907 | 7,969,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △945,623 | △495,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,815 | 11,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,115 | △4,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △559 | △267,931 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,642 | 67,373 |
| その他 | △4,271 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950,305 | △1,533,931 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △47,708 | △40,364 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | ― |
| 配当金の支払額 | △460,845 | △461,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,811 | △5,539 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △513,381 | △507,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,196 | 115,720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,283 | △127,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,198,415 | 5,193,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,193,698 | 5,065,708 |
