アオイ電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,080,580

4,753,877

減価償却費

1,698,064

2,044,607

その他の償却額

52,862

58,391

のれん償却額

22,076

22,076

固定資産除却損

55,106

2,913

固定資産売却損益（△は益）

△6,827

△729

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△50,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

123,161

△78,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

1,100,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

51,856

1,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,553

△12,983

受取利息及び受取配当金

△60,210

△62,822

支払利息

18,884

17,804

為替差損益（△は益）

△109,821

145,025

持分法による投資損益（△は益）

△210,994

△178,792

投資有価証券評価損益（△は益）

-

715

売上債権の増減額（△は増加）

△1,601,031

943,324

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,753

124,424

その他の資産の増減額（△は増加）

△242,589

△27,045

仕入債務の増減額（△は減少）

134,612

△187,304

その他の負債の増減額（△は減少）

1,261,592

△1,087,853

小計

9,285,523

7,527,454

利息及び配当金の受取額

105,086

123,688

利息の支払額

△18,203

△17,630

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,999,518

△3,327,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,372,887

4,305,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,141,992

△1,975,038

有形固定資産の除却による支出

△112

△134

有形固定資産の売却による収入

19,609

1,148

無形固定資産の取得による支出

△52,638

△27,809

投資有価証券の売却による収入

-

307,167

ゴルフ会員権の売却による収入

5,150

-

差入保証金の回収による収入

572

736

その他の支出

△46,197

△45,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,215,610

△1,739,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,140,000

1,140,000

短期借入金の返済による支出

△1,140,000

△1,140,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△359,192

△417,523

社債の償還による支出

-

△300,000

リース債務の返済による支出

△57,403

△50,012

自己株式の取得による支出

△487

-

配当金の支払額

△431,980

△707,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△849,062

△975,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,821

△145,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,418,035

1,445,718

現金及び現金同等物の期首残高

16,064,188

20,482,223

現金及び現金同等物の期末残高

20,482,223

21,927,942