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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,015,007	213,933
減価償却費	3,114,671	3,307,537
減損損失	－	15,016
のれん償却額	12,683	12,683
固定資産除却損	88,627	248,710
固定資産売却損益（△は益）	△11,239	△27,842
投資有価証券評価損益（△は益）	3,089	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△66,899	△8,691
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△42,104	△23,743
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△61,702	△43,889
受取利息及び受取配当金	△73,843	△86,309
支払利息	8,403	4,730
為替差損益（△は益）	△315,079	△128,483
持分法による投資損益（△は益）	△12,817	3,602
受取賃貸料	△34,468	△33,014
助成金収入	△358,584	△13,997
環境対策費	38,550	51,467
売上債権の増減額（△は増加）	△594,546	3,298,575
棚卸資産の増減額（△は増加）	△627,686	△435,652
仕入債務の増減額（△は減少）	△360,433	△1,493,565
その他	△610,246	△95,895
小計	4,111,379	4,765,172
利息及び配当金の受取額	91,183	92,428
利息の支払額	△7,797	△5,179
賃貸料の受取額	34,468	32,690
助成金の受取額	7,281	365,301
環境対策費の支払額	－	△33,987
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△205,397	△1,628,164
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,031,117	3,588,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,678,123	△3,725,477
有形固定資産の除却による支出	△14,400	△47,657
有形固定資産の売却による収入	14,148	28,618
無形固定資産の取得による支出	△48,867	△37,068
投資有価証券の取得による支出	－	△100,000
その他	43,440	31,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,683,802	△3,850,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入金の返済による支出	△305,988	△306,028
リース債務の返済による支出	△74,362	△67,218
割賦債務の返済による支出	△539,754	△373,618
配当金の支払額	△671,949	△671,949
自己株式の取得による支出	－	△147
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,592,054	△1,418,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	315,079	128,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	70,340	△1,552,498
現金及び現金同等物の期首残高	27,044,101	27,114,441
現金及び現金同等物の期末残高	27,114,441	25,561,943