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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,557,564	4,015,007
減価償却費	3,291,338	3,114,671
減損損失	44,418	－
のれん償却額	12,683	12,683
固定資産除却損	17,908	88,627
固定資産売却損益（△は益）	△11,573	△11,239
投資有価証券売却損益（△は益）	△47,612	－
投資有価証券評価損益（△は益）	3,784	3,089
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,862	△66,899
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△31,941	△42,104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△46,175	△61,702
受取利息及び受取配当金	△53,404	△73,843
支払利息	7,475	8,403
為替差損益（△は益）	△18,785	△315,079
持分法による投資損益（△は益）	△58,919	△12,817
売上債権の増減額（△は増加）	△163,083	△594,546
棚卸資産の増減額（△は増加）	△98,157	△627,686
仕入債務の増減額（△は減少）	373,481	△360,433
その他	515,992	△922,999
小計	5,300,856	4,153,129
利息及び配当金の受取額	70,360	91,183
利息の支払額	△7,943	△7,797
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△787,572	△205,397
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,575,701	4,031,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,488,374	△2,678,123
有形固定資産の除却による支出	△5,159	△14,400
有形固定資産の売却による収入	12,529	14,148
無形固定資産の取得による支出	△40,970	△48,867
投資有価証券の売却による収入	62,387	－
その他	9,257	43,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,450,328	△2,683,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△288,760	△305,988
リース債務の返済による支出	△82,350	△74,362
割賦債務の返済による支出	△548,954	△539,754
配当金の支払額	△671,956	△671,949
自己株式の取得による支出	△329	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,092,351	△1,592,054
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,785	315,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,051,806	70,340
現金及び現金同等物の期首残高	25,992,294	27,044,101
現金及び現金同等物の期末残高	27,044,101	27,114,441