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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,558,671	1,557,564
減価償却費	3,256,774	3,291,338
減損損失	833,391	44,418
のれん償却額	12,683	12,683
固定資産除却損	30,823	17,908
固定資産売却損益（△は益）	345	△11,573
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,031	△47,612
投資有価証券評価損益（△は益）	－	3,784
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,726	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,865	5,862
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△36,254	△31,941
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△35,782	△46,175
受取利息及び受取配当金	△61,658	△53,404
支払利息	8,161	7,475
為替差損益（△は益）	△37,186	△18,785
持分法による投資損益（△は益）	△43,175	△58,919
売上債権の増減額（△は増加）	△2,000,630	△163,083
たな卸資産の増減額（△は増加）	△253,274	△98,157
仕入債務の増減額（△は減少）	△270,572	373,481
その他	749,488	515,992
小計	4,689,182	5,300,856
利息及び配当金の受取額	84,369	70,360
利息の支払額	△7,706	△7,943
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,284,770	△787,572
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,481,075	4,575,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,929,121	△2,488,374
有形固定資産の除却による支出	△8,971	△5,159
有形固定資産の売却による収入	41	12,529
無形固定資産の取得による支出	△71,246	△40,970
投資有価証券の取得による支出	△5,701	－
投資有価証券の売却による収入	5,847	62,387
その他	△39,280	9,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,048,432	△2,450,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	－	500,000
長期借入金の返済による支出	△264,612	△288,760
リース債務の返済による支出	△343,804	△631,305
配当金の支払額	△791,953	△671,956
自己株式の取得による支出	△132	△329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,400,502	△1,092,351
現金及び現金同等物に係る換算差額	37,186	18,785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,930,672	1,051,806
現金及び現金同等物の期首残高	27,922,967	25,992,294
現金及び現金同等物の期末残高	25,992,294	27,044,101