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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,592,069	2,558,671
減価償却費	3,414,358	3,256,774
減損損失	438,852	833,391
のれん償却額	12,683	12,683
固定資産除却損	7,578	30,823
固定資産売却損益（△は益）	△1,095	345
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△4,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,235	△10,726
賞与引当金の増減額（△は減少）	△42,092	△7,865
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△23,509	△36,254
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30,470	△35,782
受取利息及び受取配当金	△82,963	△61,658
支払利息	9,659	8,161
為替差損益（△は益）	△31,495	△37,186
持分法による投資損益（△は益）	△72,747	△43,175
売上債権の増減額（△は増加）	2,415,924	△2,000,630
たな卸資産の増減額（△は増加）	△29,554	△253,274
仕入債務の増減額（△は減少）	△566,152	△270,572
その他	71,078	749,488
小計	9,078,888	4,689,182
利息及び配当金の受取額	100,062	84,369
利息の支払額	△9,598	△7,706
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,688,401	△1,284,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,480,950	3,481,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,128,700	－
有形固定資産の取得による支出	△4,037,514	△3,929,121
有形固定資産の除却による支出	△1,850	△8,971
有形固定資産の売却による収入	1,110	41
無形固定資産の取得による支出	△44,784	△71,246
投資有価証券の取得による支出	－	△5,701
投資有価証券の売却による収入	－	5,847
その他	△26,865	△39,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,981,204	△4,048,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	630,000	－
長期借入金の返済による支出	△387,748	△264,612
リース債務の返済による支出	△352,419	△343,804
配当金の支払額	△671,960	△791,953
自己株式の取得による支出	－	△132
財務活動によるキャッシュ・フロー	△782,128	△1,400,502
現金及び現金同等物に係る換算差額	31,495	37,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,749,113	△1,930,672
現金及び現金同等物の期首残高	24,173,854	27,922,967
現金及び現金同等物の期末残高	27,922,967	25,992,294