アオイ電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,062,304

3,592,069

減価償却費

2,979,519

3,336,987

その他の償却額

73,551

77,370

減損損失

－

438,852

のれん償却額

12,683

12,683

固定資産除却損

104,433

7,578

固定資産売却損益（△は益）

△1,168

△1,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△304,145

△3,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,734

△42,092

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14,732

△23,509

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,929

△30,470

受取利息及び受取配当金

△78,544

△82,963

支払利息

11,697

9,659

為替差損益（△は益）

135,973

△31,495

持分法による投資損益（△は益）

△36,858

△72,747

売上債権の増減額（△は増加）

△258,276

2,415,924

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127,780

△29,554

仕入債務の増減額（△は減少）

414,826

△566,152

その他

288,135

71,078

小計

9,338,887

9,078,888

利息及び配当金の受取額

104,733

100,062

利息の支払額

△11,232

△9,598

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,264,487

△1,688,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,167,901

7,480,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,128,700

有形固定資産の取得による支出

△4,744,546

△4,037,514

有形固定資産の除却による支出

△3,558

△1,850

有形固定資産の売却による収入

2,610

1,110

無形固定資産の取得による支出

△98,616

△44,784

投資有価証券の売却による収入

1,100

－

その他

△32,484

△26,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,875,493

△2,981,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,140,000

1,140,000

短期借入金の返済による支出

△1,140,000

△1,140,000

長期借入れによる収入

400,000

630,000

長期借入金の返済による支出

△559,188

△387,748

リース債務の返済による支出

△229,241

△352,419

配当金の支払額

△647,962

△671,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,036,391

△782,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△135,973

31,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,120,042

3,749,113

現金及び現金同等物の期首残高

22,053,811

24,173,854

現金及び現金同等物の期末残高

24,173,854

27,922,967