アオイ電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,953,916

6,062,304

減価償却費

2,271,478

2,979,519

その他の償却額

76,664

73,551

減損損失

519,655

-

のれん償却額

22,076

12,683

固定資産除却損

12,993

104,433

固定資産売却損益（△は益）

△22

△1,168

投資有価証券売却損益（△は益）

△74,562

△100

負ののれん発生益

△324,506

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,476

50,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

318,107

△304,145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,464,986

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82,689

14,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,642

△2,929

受取利息及び受取配当金

△71,154

△78,544

支払利息

13,215

11,697

為替差損益（△は益）

254,298

135,973

持分法による投資損益（△は益）

△91,256

△36,858

保険解約損益（△は益）

54,514

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,006,493

△258,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,494

△127,780

その他の資産の増減額（△は増加）

40,026

△175,845

仕入債務の増減額（△は減少）

890,438

414,826

その他の負債の増減額（△は減少）

594,420

464,081

小計

7,036,850

9,338,887

利息及び配当金の受取額

123,692

104,733

利息の支払額

△12,544

△11,232

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,289,413

△1,264,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,858,584

8,167,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,128,700

-

有形固定資産の取得による支出

△2,747,070

△4,744,546

有形固定資産の除却による支出

△1,616

△3,558

有形固定資産の売却による収入

155

2,610

無形固定資産の取得による支出

△67,186

△98,616

投資有価証券の売却による収入

202,653

1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△614,517

-

保険積立金の払戻による収入

100,607

-

差入保証金の回収による収入

63

439

その他の支出

△37,857

△32,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,293,467

△4,875,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,140,000

1,140,000

短期借入金の返済による支出

△1,140,000

△1,140,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△459,188

△559,188

リース債務の返済による支出

△89,590

△229,241

自己株式の取得による支出

△205

-

配当金の支払額

△635,965

△647,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,184,949

△1,036,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254,298

△135,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,869

2,120,042

現金及び現金同等物の期首残高

21,927,942

22,053,811

現金及び現金同等物の期末残高

22,053,811

24,173,854