アオイ電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,753,877

5,953,916

減価償却費

2,044,607

2,271,478

その他の償却額

58,391

76,664

減損損失

-

519,655

のれん償却額

22,076

22,076

固定資産除却損

2,913

12,993

固定資産売却損益（△は益）

△729

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,987

△74,562

投資有価証券評価損益（△は益）

715

-

負ののれん発生益

-

△324,506

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78,863

30,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

318,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,100,000

△1,464,986

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,676

82,689

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,983

△36,642

受取利息及び受取配当金

△62,822

△71,154

支払利息

17,804

13,215

為替差損益（△は益）

145,025

254,298

持分法による投資損益（△は益）

△178,792

△91,256

保険解約損益（△は益）

-

54,514

売上債権の増減額（△は増加）

943,324

△2,006,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,424

△28,494

その他の資産の増減額（△は増加）

△27,045

40,026

仕入債務の増減額（△は減少）

△187,304

890,438

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,087,853

594,420

小計

7,527,454

7,036,850

利息及び配当金の受取額

123,688

123,692

利息の支払額

△17,630

△12,544

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,327,751

△1,289,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,305,761

5,858,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,128,700

有形固定資産の取得による支出

△1,975,038

△2,747,070

有形固定資産の除却による支出

△134

△1,616

有形固定資産の売却による収入

1,148

155

無形固定資産の取得による支出

△27,809

△67,186

投資有価証券の売却による収入

307,167

202,653

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△614,517

保険積立金の払戻による収入

-

100,607

差入保証金の回収による収入

736

63

その他の支出

△45,590

△37,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,739,520

△4,293,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,140,000

1,140,000

短期借入金の返済による支出

△1,140,000

△1,140,000

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△417,523

△459,188

社債の償還による支出

△300,000

-

リース債務の返済による支出

△50,012

△89,590

自己株式の取得による支出

-

△205

配当金の支払額

△707,962

△635,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△975,497

△1,184,949

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145,025

△254,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,445,718

125,869

現金及び現金同等物の期首残高

20,482,223

21,927,942

現金及び現金同等物の期末残高

21,927,942

22,053,811